איס (ISFFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99B | 3.73B | 3.39B | 3.33B | 3.22B |
| רווח נקי | 2.60B | 4.11B | 3.15B | 2.86B | 1.81B |
| פחת והפחתות | 1.65B | 1.47B | 1.49B | 1.52B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 93.00M | 93.00M | 72.00M | 80.00M | 62.00M |
| שינוי בהון החוזר | -601.00M | -875.00M | -272.00M | -221.00M | 621.00M |
| יתרת לקוחות | -761.00M | -1.01B | -800.00M | -882.00M | -110.00M |
| מלאי | 2.00M | -14.00M | -24.00M | -61.00M | 4.00M |
| יתרת ספקים | 224.00M | 533.00M | 1.02B | 1.39B | 1.16B |
| הון חוזר אחר | -66.00M | -380.00M | -468.00M | -665.00M | -435.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 243.00M | -1.07B | -1.04B | -903.00M | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | -1.54B | -1.04B | -546.00M | 73.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -854.00M | -634.00M | -719.00M | -809.00M | -628.00M |
| רכישות, נטו | -415.00M | -860.00M | -348.00M | 262.00M | 665.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -29.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.00M | 0 | 0 | 0 | 628.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -42.00M | 25.00M | 30.00M | -586.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.64B | -1.41B | -1.33B | -930.00M | -2.83B |
| פירעון חוב | -3.33B | 1.46B | 0 | -865.00M | -1.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.81B | -1.22B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -534.00M | -425.00M | -390.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -965.00M | -1.22B | -944.00M | -65.00M | -1.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 6.83B | 6.09B | 5.21B | 3.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -267.00M | -50.00M | -137.00M | -71.00M | 224.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.10B | 736.00M | 879.00M | 1.79B | 686.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.83B | 6.09B | 5.21B | 3.43B | 2.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 6.83B | 6.09B | 5.21B | 3.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.32B | 3.09B | 2.67B | 2.52B | 2.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99B | 3.73B | 3.39B | 3.33B | 3.22B |
| הוצאות הוניות | -667.00M | -634.00M | -719.00M | -809.00M | -628.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK