אינטרנשיונל סטם סל (ISCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06M | -5.47M | -5.54M | -1.76M | -6.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 47.99 | -0.92 | -0.98 | 36.97 | -0.95 |
| יחס חוב להון | 0.98 | -11.42 | -42.67 | 0.97 | -17.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 70.22 | -1.19 | -1.32 | 47.70 | -1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.36 | -1.77 | -0.47 | -4.77 | -1.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.81 | 2.98 | 5.22 | 6.97 | 2.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.60 | -57.08 | 18.38 | 12.82 | 160.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.85% | 55.68% | 58.57% | 59.16% | 60.04% |
| שיעור EBIT | -3.50% | -2.93% | -0.70% | 0.10% | -2.40% |
| שיעור EBITDA | -1.70% | -0.53% | 1.56% | 2.59% | 0.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.50% | -2.93% | -0.75% | -8.51% | -2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.12% | -4.59% | -2.30% | -1.68% | -4.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.12% | -4.59% | -2.30% | -1.68% | -5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.12% | -4.59% | -2.30% | -1.68% | -4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 140.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.77% | 156.55% | 307.35% | 19.76% | 168.88% |
| תשואה על הנכסים | -11.51% | -8.67% | -4.04% | -2.43% | -9.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.43% | 10.30% | 5.32% | -115.93% | 10.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -462.50% | -111.25% | -14.02% | -118.82% | -39.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.44% | -6.72% | -1.62% | -15.45% | -4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.82% | -10.01% | -4.69% | -2.85% | -10.95% |
| תשואת רווחים | -50.14% | -37.30% | -32.12% | -26.40% | -32.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.92 | 12.59 | 8.59 | 13.57 | 10.95 |
| מחזור זכאים | 13.86 | 24.01 | 20.24 | 8.74 | 10.15 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.66 | 3.28 | 2.52 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.49 | 18.06 | 14.92 | 10.09 | 8.39 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.89 | 1.76 | 1.45 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.27 | -7.93 | -7.45 | -5.22 | -4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.62 | 150.82 | 135.89 | 130.05 | 151.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.79 | 29.00 | 42.51 | 26.90 | 33.33 |
| ימי מלאי | 143.16 | 137.02 | 111.42 | 144.92 | 154.53 |
| ימי אשראי מספקים | 26.34 | 15.20 | 18.04 | 41.77 | 35.95 |
| מחזור תפעולי | 179.95 | 166.02 | 153.93 | 171.82 | 187.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.00 | -0.02 | 0.11 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | -4.38 | -11.77 | 0.91 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.25 | 0.19 | 0.08 | 11.19 | 30.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.25 | 0.19 | 0.08 | 11.19 | 30.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.69% | -3.12% | -23.51% | 170.47% | 22.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.31 | -2.80 | -3.11 | -3.79 | -3.09 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.18 |
| מכפיל הון | 16.12 | -0.28 | -0.17 | 4.39 | -0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.49 | -32.02 | -4.25 | 0.59 | 4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 140.08 | 50.06 | 0.53 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.05 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.12 | -0.28 | -0.17 | 4.39 | -0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -21.77 | -80.43 | 22.96 | 15.28 | 226.08 |
| שווי חברה | 3.53M | 3.86M | 3.26M | 3.09M | 4.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.77 | -80.43 | 22.96 | 15.28 | 226.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.59 | -110.30 | -21.31 | 3.65 | 15.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 482.58 | 250.83 | 3.32 | 14.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.59 | -0.58 | -0.09 | -0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.51 | -0.49 | 0.01 | -0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.41 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.57 | 3.27 | -16.38 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -0.02 | -0.06 | -7.09 | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD