אינטרנשיונל סטם סל (ISCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00K | 13.00K | 929.00K | 332.00K | -1.30M |
| רווח נקי | -418.00K | -209.00K | -131.00K | -331.00K | -899.00K |
| פחת והפחתות | 219.00K | 206.00K | 194.00K | 218.00K | 262.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -887.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 288.00K | 466.00K | 464.00K | 399.00K | 644.00K |
| שינוי בהון החוזר | -581.00K | -809.00K | 100.00K | -227.00K | -823.00K |
| יתרת לקוחות | 335.00K | -484.00K | 173.00K | 97.00K | -441.00K |
| מלאי | -387.00K | 14.00K | 141.00K | -114.00K | -268.00K |
| יתרת ספקים | -18.00K | -178.00K | 42.00K | -186.00K | 148.00K |
| הון חוזר אחר | -511.00K | -161.00K | -256.00K | -24.00K | -262.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 500.00K | 359.00K | 302.00K | 273.00K | 406.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.00K | -171.00K | -83.00K | -11.00K | -45.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.00K | -166.00K | -80.00K | -11.00K | -45.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | -5.00K | -3.00K | -10.00K | -22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -200.00K | -200.00K | 0 | 250.00K | 824.00K |
| פירעון חוב | -200.00K | -200.00K | 0 | 250.00K | 824.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 993.00K | 1.23M | 1.59M | 742.00K | 171.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -237.00K | -358.00K | 846.00K | 571.00K | -518.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 1.59M | 742.00K | 171.00K | 689.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 993.00K | 1.23M | 1.59M | 742.00K | 171.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.00K | -153.00K | 846.00K | 321.00K | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00K | 13.00K | 929.00K | 332.00K | -1.30M |
| הוצאות הוניות | -43.00K | -166.00K | -83.00K | -11.00K | -45.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD