Isabella Bank (ISBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 0.12 | 0.14 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מהיר | 4.15 | 0.12 | 0.14 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 4.15 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.39 | 0.37 | 0.52 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.75B | -1.62B | -1.26B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 0.57 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.92 | 9.55 | 9.92 | 10.17 | 10.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 0.29 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 0.66 | 0.48 | 1.01 | 5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.39 | 0.58 | 0.72 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.41 | 23.85 | 19.74 | 18.35 | 12.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.20 | 5.23 | 4.79 | 3.46 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.66% | 70.60% | 64.58% | 75.41% | 92.42% |
| שיעור EBIT | 10.44% | 19.76% | 16.12% | 24.05% | 35.07% |
| שיעור EBITDA | 12.51% | 19.89% | 18.17% | 26.23% | 37.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.44% | 19.76% | 16.12% | 24.05% | 35.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.73% | 21.54% | 16.12% | 24.05% | 35.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.77% | 16.88% | 13.66% | 20.02% | 29.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.77% | 16.88% | 13.66% | 20.02% | 29.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.07% | 78.39% | 84.70% | 83.21% | 82.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 227.38% | 108.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 0.86% | 0.67% | 0.88% | 1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.48% | 8.17% | 6.61% | 8.98% | 11.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.53% | 6.88% | 5.74% | 7.57% | 12.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 4.45% | 4.09% | 5.42% | 8.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.87% | 0.68% | 0.90% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 5.12% | 7.17% | 11.25% | 12.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.68 | 3.86 | 3.68 | 3.28 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 141.27 | -643.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 141.27 | 160.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 141.27 | 160.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.51 | 3.63 | 2.63 | 3.22 | 3.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.25 | 3.16 | 2.35 | 2.68 | 3.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.47 | 0.28 | 0.54 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.32 | 1.92 | 1.97 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.59 | 7.71 | 9.32 | 5.95 | 8.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.09% | 6.32% | 9.05% | 12.46% | 13.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.22 | 19.53 | 13.97 | 8.89 | 7.98 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 3.29 | 1.90 | 1.78 | 2.32 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.59 | 0.92 | 0.80 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.37 | 15.81 | 11.05 | 8.03 | 7.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.02 | 13.76 | 9.87 | 6.68 | 6.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.52 | -0.60 | -0.49 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.59 | 0.92 | 0.80 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -3.04 | 21.79 | 15.27 | 10.25 | 7.80 |
| שווי חברה | -40.41M | 485.47M | 282.18M | 243.97M | 225.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.04 | 21.79 | 15.27 | 10.25 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.38 | 4.33 | 2.77 | 2.69 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.69 | 20.80 | 16.10 | 12.13 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | 18.10 | 14.37 | 10.09 | 8.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.30 | 24.81 | 21.73 | 20.52 | 18.27 |
| הון עצמי למניה | 33.88 | 31.35 | 28.21 | 26.94 | 24.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.49 | 15.18 | 13.65 | 12.08 | 10.14 |
| רווח נקי למניה | 2.72 | 2.56 | 1.86 | 2.42 | 2.95 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 2.27 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.42 | 1.41 | 1.33 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD