Isabella Bank (ISBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.82M | 19.64M | 24.19M | 26.94M | 25.50M |
| רווח נקי | 18.91M | 13.89M | 18.17M | 22.24M | 19.50M |
| פחת והפחתות | 146.00K | 2.09M | 1.98M | 2.07M | 2.94M |
| מס הכנסה נדחה | -62.00K | -310.00K | 0 | 13.00K | -523.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 341.00K | 476.00K | 782.00K | 610.00K | 86.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.77M | 1.51M | 736.00K | -553.00K | 1.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -809.00K | -2.81M | 1.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.01M | 2.18M | 146.00K |
| הון חוזר אחר | 6.77M | 1.51M | 539.00K | 78.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 708.00K | 1.99M | 2.52M | 2.56M | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.88M | -37.87M | -26.25M | -106.20M | -229.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.48M | -2.11M | -4.06M | -3.21M | -1.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -71.20M | -7.42M | -11.49M | -210.92M | -262.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.21M | 48.53M | 75.09M | 68.96M | 100.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -115.41M | -76.86M | -85.78M | 38.96M | -65.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.56M | 9.10M | -3.19M | 12.91M | 62.82M |
| פירעון חוב | 29.43M | -3.23M | 29.03M | -12.39M | -40.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.33M | 1.52M | 1.62M | 1.76M | 1.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.71M | -4.41M | -5.04M | -2.31M | -14.95M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.09M | -8.15M | -8.22M | -8.08M | -8.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 72.59M | 23.37M | -20.58M | 33.94M | 125.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.04M | 24.54M | 33.68M | 38.92M | 105.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50M | -9.13M | -5.25M | -66.41M | -141.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.54M | 33.67M | 38.92M | 105.33M | 246.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.04M | 24.54M | 33.68M | 38.92M | 105.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.34M | 17.53M | 20.12M | 23.73M | 23.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.82M | 19.64M | 24.19M | 26.94M | 25.50M |
| הוצאות הוניות | -3.48M | -2.11M | -4.06M | -3.21M | -1.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD