איירונווד פארמסוטיקלס (IRWD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.04M | 103.55M | 183.43M | 273.76M | 261.90M |
| רווח נקי | 24.02M | 880.00K | -1.00B | 175.07M | 528.45M |
| פחת והפחתות | 1.88M | 2.01M | 1.58M | 1.42M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 40.80M | 68.09M | 72.64M | 65.74M | -333.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.25M | 29.85M | 32.01M | 27.05M | 22.28M |
| שינוי בהון החוזר | 39.65M | 739.00K | 11.28M | 2.82M | 17.73M |
| יתרת לקוחות | 35.15M | 47.24M | 924.00K | 7.99M | 7.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.20M | -20.21M | 12.38M | -8.12M | -2.64M |
| הון חוזר אחר | -1.70M | -26.29M | -2.03M | 2.94M | 12.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.45M | 1.98M | 1.07B | 1.67M | 25.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.00K | -142.00K | -1.03B | -136.00K | -265.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.00K | -142.00K | -273.00K | -136.00K | -265.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.03B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 216.00K | -106.97M | 277.16M | -237.55M | -4.55M |
| פירעון חוב | 0 | -115.00M | 300.00M | -120.70M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 216.00K | 11.01M | 6.36M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -126.39M | -24.13M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.98M | -29.20M | 9.54M | 19.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.46M | 88.56M | 92.15M | 657.94M | 621.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -329.00K | -32.00K | -53.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 126.90M | -3.60M | -565.78M | 36.07M | 257.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.56M | 92.15M | 657.94M | 621.86M | 364.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.46M | 88.56M | 92.15M | 657.94M | 621.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.01M | 103.41M | 183.15M | 273.63M | 261.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.04M | 103.55M | 183.43M | 273.76M | 261.90M |
| הוצאות הוניות | -34.00K | -142.00K | -273.00K | -136.00K | -265.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD