דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של איירונווד פארמסוטיקלס (IRWD)

IRWD

איירונווד פארמסוטיקלס (NASDAQ:IRWD)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$4.00(▼6.76% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.10.2026

הציון של IRWD משקף אטרקטיביות מתונה, בעיקר בשל שיפור ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי חזק, הנתמכים בעדכון חיובי לרווחים עם העלאת התחזית לשנת 2026 והמשך הפחתת המינוף. גורמים חיוביים אלה מתקזזים מול סיכון מוגבר במאזן, עם הון עצמי שלילי, ומומנטום טכני חלש בטווח הקרוב, בעוד שמכפיל P/E נמוך מספק תמיכה נוספת להערכת השווי.

הרחבת השוק הפוטנציאלי של LINZESS

האישור לשימוש בילדים מרחיב את LINZESS לאוכלוסיית יעד נוספת בהתוויית שימוש מאושרת, ומבסס את המוצר כטיפול המרשם היחיד המאושר לעצירות תפקודית בקבוצת גיל זו. התווית רחבה יותר יכולה לתמוך בביקוש לטווח ארוך יותר, בהגעה מסחרית רחבה יותר ובחוסן של זיכיון הליבה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איירונווד פארמסוטיקלס (IRWD)

שווי שוק
$571.73M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.07M
מכפיל רווח (P/E)
4.3
בטא (שנתי)
1.02
צמיחת הכנסות
26.19%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
100
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

איירונווד פארמסוטיקלס פועלת כחברת בריאות המתמקדת בעיקר בגילוי בפיתוח ובמסחור של פתרונות טיפוליים למצבים במערכת העיכול המוצר המסחרי המרכזי שלה הוא לינקלוטיד אגוניסט של גואנילט ציקלאז מסוג C תרופה זו נרשמת למטופלים מבוגרים המטפלים בתסמונת המעי הרגיז עם עצירות או בעצירות אידיופתית כרונית ונמכרת בשם לינזס בארצות הברית ובמקסיקו ותחת המותג קונסטלה ברחבי קנדה והאיחוד האירופי מעבר למוצרים המשווקים שלה צנרת הפיתוח של איירונווד פארמסוטיקלס כוללת את IW 3300 אגוניסט נוסף של גואנילט ציקלאז מסוג C המיועד למגוון מצבי כאב ויסצרלי כגון דלקת שלפוחית השתן הבין רקמתית תסמונת כאב שלפוחית השתן ואנדומטריוזיס בנוסף החברה מקדמת את CNP 104 ננו חלקיק חיסוני הנחקר עבור כולנגיטיס של דרכי המרה איירונווד פארמסוטיקלס מקיימת בריתות אסטרטגיות מרכזיות עם AbbVie AstraZeneca ו Astellas Pharma כדי לתמוך בהמשך הפיתוח וההשקה לשוק של לינקלוטיד החברה נוסדה בשנת 1998 ובסיסה בבוסטון מסצ וסטס היא פעלה בתחילה בשם מיקרוביה לפני ששינתה רשמית את שמה לאיירונווד פארמסוטיקלס באפריל 2008

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

IRWD מציגה מגמה חיובית בטווח הקרוב: הרווחיות ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חזקים ומשתפרים, והחוב צומצם באופן משמעותי. עם זאת, הפרופיל הפיננסי עדיין כולל סיכון מאזני מוגבר בשל הון עצמי שלילי והיסטוריה של תנודתיות חדה ברווחים. בסך הכול, החברה נראית כיום בריאה יותר מבחינה תפעולית לעומת השנים האחרונות, אך החוסן המאזני נותר הגורם המעיב המרכזי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות389.32M296.15M351.41M442.74M410.60M413.75M
רווח גולמי388.40M296.15M343.86M436.59M409.18M343.35M
EBITDA241.88M104.65M97.73M197.41M261.44M233.72M
רווח נקי129.87M24.02M880.00K-1.00B175.07M528.45M
מאזן
סך הנכסים285.13M396.90M350.91M471.07M1.10B1.13B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר79.13M215.46M88.56M92.15M656.20M620.13M
סך החוב396.87M597.80M599.48M715.54M415.92M475.80M
סך ההתחייבויות446.97M658.74M652.24M817.37M448.14M521.02M
הון בעלי המניות-161.84M-261.83M-301.34M-346.30M652.38M605.91M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי185.55M127.01M103.41M183.15M273.63M261.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת185.56M127.04M103.55M183.43M273.76M261.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.00K-34.00K-142.00K-1.03B-136.00K-265.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-199.58M216.00K-106.97M277.16M-237.55M-4.55M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
RDYRDY
67ניטרלי
HLNHLN
67ניטרלי
IRWDIRWD
64ניטרלי
COLLCOLL
64ניטרלי
CPIXCPIX
56ניטרלי
PRGOPRGO
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ד"ר רדיס67ניטרלי$10.76B30.958.88%0.95%-6.76%-44.34%
הליאון67ניטרלי$44.84B21.019.89%1.97%4.99%12.37%
איירונווד פארמסוטיקלס64ניטרלי$571.73M4.35-57.40%—26.19%—
קולגיום פארמסוטיקל64ניטרלי$747.48M15.0115.96%—14.31%34.35%
קמברלנד פארמסוטיקלס56ניטרלי$127.21M-11.88-47.10%—-25.68%-244.92%
פריגו54ניטרלי$2.21B-1.28-55.97%11.50%-4.18%-2,138.82%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.461.83112.27%
13.21-1.33-9.15%
15.96-3.69-18.77%
22.96-12.58-35.40%
8.495.77212.02%
10.271.0811.70%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026