דיסק מדיסין (IRON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.39M | -93.93M | -73.46M | -42.25M | -27.53M |
| רווח נקי | -212.18M | -109.36M | -76.43M | -46.83M | -35.97M |
| פחת והפחתות | 281.00K | 156.00K | 100.00K | 89.00K | 32.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 34.34M | 16.82M | 5.53M | 2.09M | 507.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.53M | 3.23M | -2.95M | 2.13M | 1.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.07M | -4.68M | -3.74M | 526.00K | 1.32M |
| הון חוזר אחר | 2.46M | 7.91M | 788.00K | 1.60M | -29.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.36M | -4.77M | 290.00K | 272.00K | 6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -394.30M | -292.33M | -89.00K | -151.00K | -68.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -933.00K | -505.00K | -89.00K | -151.00K | -68.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -849.59M | -386.63M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 456.22M | 94.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 473.41M | 218.31M | 239.38M | 148.98M | 89.93M |
| פירעון חוב | 0 | 28.99M | 0 | 0 | -4.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 472.83M | 187.30M | 199.08M | 53.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 578.00K | 2.02M | 40.30M | 95.48M | 94.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.39M | 192.67M | 360.62M | 194.79M | 88.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -101.29M | -167.94M | 165.83M | 106.58M | 62.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.67M | 360.62M | 194.79M | 88.21M | 25.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.39M | 192.67M | 360.62M | 194.79M | 88.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -181.33M | -94.43M | -73.55M | -42.40M | -27.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.39M | -93.93M | -73.46M | -42.25M | -27.53M |
| הוצאות הוניות | -933.00K | -505.00K | -89.00K | -151.00K | -68.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD