חברה לישראל (IRLCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.47 | 1.74 | 1.76 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.89 | 1.11 | 1.16 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.29 | 0.55 | 0.64 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 0.91 | 2.71 | 1.86 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -1.97B | -1.63B | -1.50B | -1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.14 | 0.21 | 0.38 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.18 | 0.28 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.56 | 4.51 | 4.44 | 4.64 | 5.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.85 | 1.79 | 1.20 | 3.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 2.84 | 4.18 | 5.55 | 18.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.25 | 1.47 | 1.40 | 0.51 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.46 | 48.53 | 104.67 | 164.66 | 543.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.33 | -0.01 | 0.30 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.57% | 29.11% | 32.92% | 35.39% | 50.19% |
| שיעור EBIT | 11.21% | 7.47% | 11.88% | 15.46% | 35.18% |
| שיעור EBITDA | 19.58% | 16.13% | 20.86% | 22.62% | 40.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.45% | 7.47% | 11.11% | 14.95% | 35.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.83% | 5.94% | 9.22% | 12.77% | 33.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 1.22% | 2.78% | 3.62% | 9.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 3.73% | 6.93% | 8.96% | 21.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.40% | 20.47% | 30.11% | 28.38% | 28.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.43% | 79.59% | 83.03% | 85.36% | 95.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 0.69% | 1.52% | 2.12% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.01% | 3.13% | 6.75% | 9.83% | 38.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.16% | 5.64% | 7.66% | 11.24% | 34.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.36% | 3.18% | 5.42% | 7.14% | 20.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 0.76% | 1.66% | 2.31% | 7.91% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 4.35% | 9.65% | 14.23% | 35.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 4.90 | 4.82 | 5.62 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 4.74 | 4.58 | 5.34 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 2.84 | 2.82 | 2.86 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.14 | 1.05 | 1.18 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 4.45 | 3.36 | 3.08 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.82 | 126.22 | 125.29 | 124.25 | 147.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.65 | 74.54 | 75.66 | 64.95 | 64.84 |
| ימי מלאי | 124.10 | 128.63 | 129.33 | 127.66 | 156.16 |
| ימי אשראי מספקים | 73.93 | 76.95 | 79.70 | 68.37 | 73.61 |
| מחזור תפעולי | 219.75 | 203.17 | 204.99 | 192.61 | 220.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.40 | 12.98 | 189.51 | 238.86 | 289.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.12 | 1.08 | 94.55 | 136.61 | 191.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.28 | 11.89 | 94.95 | 102.26 | 97.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.50 | 0.57 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.07 | 1.90 | 2.34 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.09 | 2.00 | 2.34 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.28 | 2.36 | 1.73 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.83% | 3.75% | 36.08% | 54.32% | 54.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.06 | 22.99 | 10.36 | 7.03 | 2.81 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.70 | 26.67 | 2.77 | 1.84 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.22 | 1.38 | 1.05 | 1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.46 | -0.35 | -0.10 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 3.32 | 4.06 | 1.37 | 1.43 | 1.45 |
| שווי חברה | 5.01B | 5.08B | 1.95B | 2.43B | 5.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.32 | 4.06 | 1.37 | 1.43 | 1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.66 | 0.29 | 0.32 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.59 | 62.53 | 2.75 | 2.34 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 5.22 | 1.37 | 1.34 | 2.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 77.41 | 74.39 | 708.75 | 694.82 | 630.34 |
| הון עצמי למניה | 41.88 | 40.17 | 375.02 | 363.93 | 322.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 102.84 | 103.25 | 911.04 | 987.96 | 1,313.27 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 1.26 | 25.30 | 35.79 | 124.97 |
| נטל מס | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.23 | 10.33 | 3.00 | 2.70 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD