חברה לישראל (IRLCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.14M | 1.42B | 1.82B | 2.21B | 1.11B |
| רווח נקי | 94.17M | 474.00M | 675.00M | 2.21B | 562.00M |
| פחת והפחתות | 671.13M | 614.00M | 540.00M | 539.00M | 502.21M |
| מס הכנסה נדחה | -16.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.28M | 206.00M | 432.00M | -724.00M | -302.00M |
| יתרת לקוחות | -37.89M | 65.00M | 252.00M | -215.00M | -426.00M |
| מלאי | -227.32M | -7.00M | 465.00M | -527.00M | -267.00M |
| יתרת ספקים | 108.25M | 0 | 0 | 215.00M | 426.00M |
| הון חוזר אחר | 87.68M | 148.00M | -285.00M | -197.00M | -35.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.35M | 129.00M | 175.00M | 181.00M | 345.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -960.15M | -343.00M | -1.10B | -748.00M | -830.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -891.96M | -713.00M | -780.00M | -747.00M | -611.00M |
| רכישות, נטו | -11.91M | -55.00M | 6.00M | 15.00M | -245.00M |
| רכישת השקעות | -127.73M | -3.00M | -441.00M | -199.00M | -375.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.56M | 353.00M | 64.00M | 163.00M | 368.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.89M | 75.00M | 61.00M | 20.00M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.56M | -979.00M | -931.00M | -1.16B | -403.00M |
| פירעון חוב | 89.85M | -558.00M | -459.00M | -511.00M | -92.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.00M | -13.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.24M | -37.00M | 0 | -78.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -212.16M | -364.00M | -459.00M | -573.00M | -311.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 524.11M | 618.00M | 537.00M | 762.00M | 508.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.00M | -20.00M | -20.00M | -46.00M | 15.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -182.57M | 81.00M | -225.00M | 254.00M | -110.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 706.67M | 537.00M | 762.00M | 508.00M | 618.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 524.11M | 618.00M | 537.00M | 762.00M | 508.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.19M | 710.00M | 1.04B | 1.46B | 497.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.14M | 1.42B | 1.82B | 2.21B | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -891.96M | -713.00M | -780.00M | -747.00M | -611.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD