אופוס ג'נטיקס (IRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.25M | -25.58M | -1.11M | 14.31M | -19.37M |
| רווח נקי | -49.59M | -57.53M | -9.99M | 17.89M | -56.69M |
| פחת והפחתות | 53.00K | 10.00K | 6.00K | 4.00K | 4.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.40M | 3.36M | 3.51M | 1.81M | 1.91M |
| שינוי בהון החוזר | -2.15M | 3.09M | 4.08M | -5.56M | 181.00K |
| יתרת לקוחות | 2.61M | -3.44M | 2.52M | -4.85M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.00K | 220.00K | 1.08M | -515.00K | 381.00K |
| הון חוזר אחר | -4.77M | 6.31M | 477.00K | -190.00K | -200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.04M | 25.49M | 1.28M | 170.00K | 35.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.21M | 0 | 0 | -100.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.21M | 0 | 0 | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.02M | 4.19M | 8.98M | 3.79M | 27.61M |
| פירעון חוב | 1.00M | 0 | 0 | -538.00K | 538.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 49.18M | 4.50M | 9.23M | 4.43M | 28.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -152.00K | -79.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -232.00K | -248.00K | -104.00K | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.09M | 30.32M | 50.50M | 42.63M | 24.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.77M | -20.18M | 7.87M | 18.10M | 8.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.32M | 50.50M | 42.63M | 24.53M | 16.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.09M | 30.32M | 50.50M | 42.63M | 24.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.25M | -25.58M | -1.11M | 14.31M | -19.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.25M | -25.58M | -1.11M | 14.31M | -19.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD