Iqstel (IQST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -2.93M | -1.48M | -1.77M | -3.15M |
| רווח נקי | -9.16M | -5.18M | -219.44K | -5.87M | -3.86M |
| פחת והפחתות | 627.67K | 499.54K | 128.74K | 120.12K | 91.47K |
| מס הכנסה נדחה | -216.36K | 183.65K | 53.57K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 223.22K | 42.89K | 126.50K | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | -1.63M | -1.16M | 1.16M | -1.46M |
| יתרת לקוחות | 38.09M | -56.11M | -7.92M | -702.67K | -39.86K |
| מלאי | 0 | -3.54K | -997.00 | -26.12K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.02M | 4.45M | 1.22M | -265.51K | -1.23M |
| הון חוזר אחר | -41.24M | 50.04M | 5.54M | 2.16M | -186.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.03M | 2.97M | -327.08K | 2.69M | 794.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.65K | -3.16M | -332.55K | -2.00M | -511.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.02K | -151.62K | -220.05K | -112.07K | -153.18K |
| רכישות, נטו | -70.47K | -2.96M | 0 | -1.89M | -60.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.16K | -56.23K | -112.51K | -300.00 | -298.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.73M | 7.24M | 1.83M | 1.77M | 6.25M |
| פירעון חוב | 4.01M | 5.94M | 433.97K | -232.02K | -85.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.00K | 0 | 1.10M | 6.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -284.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.10M | 1.40M | 900.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 2.51M | 1.36M | 1.33M | 3.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 15.67K | -6.84K | -5.95K |
| שינוי נטו במזומנים | -355.00K | 1.15M | 33.28K | -2.01M | 2.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51M | 1.36M | 1.33M | 3.33M | 753.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 2.51M | 1.36M | 1.33M | 3.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.96M | -3.08M | -1.70M | -1.88M | -3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -2.93M | -1.48M | -1.77M | -3.15M |
| הוצאות הוניות | -113.02K | -151.62K | -220.05K | -112.07K | -230.90K |
הנתונים מוצגים ב-USD