ניתוח באמצעות AI של Iqstel (IQST)
Iqstel (NASDAQ:IQST)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.98(▲4.04% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל רווחיות חלשה ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי מתמשך, למרות צמיחה מהירה בהכנסות ושיפור במינוף. האותות הטכניים ברובם ניטרליים, כאשר המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר. קשה להעריך את השווי לאור רווחים שליליים והיעדר נתון לתשואת דיבידנד, בעוד שאירועים תאגידיים מספקים פוטנציאל מסוים לעלייה באמצעות ארגון מחדש והתרחבות דיגיטלית, אך כוללים גם סיכון נוסף של התחייבות למזומנים כתוצאה מהתיקון להסכם GlobeTopper.
גורמים חיוביים
צמיחה מהירה בהכנסות
התרחבות ההכנסות מ-64.7 מיליון דולר ב-2021 לכ-394.1 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, לצד צמיחה חזקה במחצית הראשונה, מצביעה על התרחבות משמעותית של פלטפורמת התקשורת והטכנולוגיה של Iqstel. המשך המומנטום בשורת ההכנסות יכול להרחיב את היקף הלקוחות, לתמוך בהשקעות תפעוליות וליצור בסיס רחב יותר לשיפור עתידי בשולי הרווח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Iqstel (IQST)
- שווי שוק
- $10.91M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 250.87K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- 39.28%
- צמיחת רווח למניה
- 10.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 100
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Telecommunications Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Iqstel פועלת באמצעות החברה הבת אטליקס קום יו אס איי ומתמחה באספקת מגוון רחב של שירותי תקשורת ושירותים טכנולוגיים מתקדמים החברה מציעה בעיקר שירותי קול בינלאומיים למרחקים ארוכים בסיטונאות לספקי תקשורת לצד אספקת קיבולת של רשת סיבים אופטיים תת ימית החיונית לקישוריות אינטרנט כגון 4G ו 5G נוסף על כך תיק השירותים של Iqstel כולל קישוריות וי איי פי פונקציות של שירות הודעות קצרות ושירותי סיום הודעות מקומיים ובינלאומיים מעבר לשירותי התקשורת המסורתיים החברה מספקת גם פתרונות קישוריות תשתית מערכות מרכזייה פרטית מבוססות ענן אסטרטגיות שיווק אומני צאנל מקיפות שירותי אינטרנט של הדברים ופתרונות מאובטחים של בלוקציין ותשלומים Iqstel משרתת קהל לקוחות מגוון הכולל מפעילי תקשורת סיטונאיים ארגונים ממשלתיים תאגידים גדולים ועסקים קטנים ובינוניים ברחבי צפון אמריקה אמריקה הלטינית ואירופה החברה נוסדה בשנת 2011 ומשרדה הראשי ממוקם בקורל גייבלס פלורידה באוגוסט 2018 שינתה החברה את שמה ל Iqstel לאחר שבעבר הייתה ידועה בשם פיורסנאקס אינטרנשיונל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
IQST מציגה התרחבות מרשימה בהכנסות, אך הדוחות הכספיים מצביעים על עסק שעדיין מחפש רווחיות בת-קיימא ופעילות הממומנת ממקורותיו העצמיים. שיעורי הרווחיות נותרים נמוכים מאוד וההפסדים נמשכים, דבר שמותיר גם את התשואות לבעלי המניות שליליות. המאזן השתפר מבחינת המינוף בהשוואה ל-2024 וההון העצמי עלה, אך תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים מתמשכים ממשיכים לשמור על רמת סיכון פיננסי גבוהה, עד שהחברה תציג שיפור מתמשך בשיעורי הרווחיות ונתיב ליצירת מזומנים חיובית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CXDO
ATNI
FNGRIQST
UCLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026