IP Group plc (IPZYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.50M | -25.10M | -17.90M | -23.50M | 10.50M |
| רווח נקי | 66.80M | -206.70M | -171.30M | -341.50M | 448.20M |
| פחת והפחתות | 500.00K | 600.00K | 600.00K | 600.00K | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.40M | -17.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -6.00M | -2.10M | 14.90M | 19.80M |
| שינוי בהון החוזר | -3.90M | -8.00M | 300.00K | -3.50M | 30.10M |
| יתרת לקוחות | -1.60M | -700.00K | 1.30M | -500.00K | -3.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -700.00K | -7.30M | -300.00K | -2.80M | 8.80M |
| הון חוזר אחר | -1.60M | 100.00K | -300.00K | -200.00K | 24.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -77.90M | 189.00M | 154.60M | 325.40M | -472.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.10M | 82.90M | -4.40M | -2.30M | 26.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -300.00K | -200.00K |
| רכישות, נטו | -89.20M | 121.40M | -26.30M | -60.80M | -7.10M |
| רכישת השקעות | -243.70M | -232.20M | -201.50M | -302.20M | -337.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 290.70M | 186.60M | 218.40M | 300.20M | 370.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.10M | 7.10M | 5.00M | 60.80M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.50M | -42.90M | 34.70M | 8.80M | -58.30M |
| פירעון חוב | -6.30M | -6.50M | 53.30M | 29.10M | -16.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.70M | -29.60M | -100.00K | -8.00M | -27.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -13.00M | -12.30M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -500.00K | -6.80M | -5.50M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.50M | 115.60M | 100.90M | 88.70M | 105.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -200.00K | -200.00K | 0 | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -99.10M | 14.70M | 12.20M | -17.00M | -21.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.60M | 100.90M | 88.70M | 105.70M | 127.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.50M | 115.60M | 100.90M | 88.70M | 105.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.60M | -25.10M | -17.90M | -23.80M | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.50M | -25.10M | -17.90M | -23.50M | 10.50M |
| הוצאות הוניות | 14.50M | 0 | 0 | -300.00K | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP