אידיאל פאואר (IPWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14M | -8.74M | -7.13M | -6.38M | -4.28M |
| רווח נקי | -10.58M | -10.42M | -9.95M | -7.19M | -4.77M |
| פחת והפחתות | 457.52K | 416.52K | 333.90K | 245.53K | 157.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 729.17K | 1.60M | 2.32M | 975.80K | 352.31K |
| שינוי בהון החוזר | 179.14K | -399.67K | -107.43K | -516.93K | -137.57K |
| יתרת לקוחות | -23.31K | 69.31K | -4.06K | 167.33K | -62.98K |
| מלאי | 50.72K | -14.96K | -81.45K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 304.28K | -300.98K | 0 | 3.00 | 28.52K |
| הון חוזר אחר | -152.55K | -153.04K | -21.92K | -684.26K | -103.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.11K | 62.13K | 274.60K | 101.04K | 117.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -449.49K | -506.43K | -522.95K | -312.74K | -236.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.48K | -197.27K | -240.83K | -182.65K | -44.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -330.01K | -309.16K | -282.12K | -130.09K | -192.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.83K | 16.62M | -216.26K | -127.87K | 24.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 110.00 | 15.72M | 0 | 0 | 21.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -216.26K | -127.87K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -128.94K | 892.21K | 0 | 0 | 3.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.13M | 15.84M | 8.47M | 16.35M | 23.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.71M | 7.37M | -7.87M | -6.82M | 20.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.84M | 8.47M | 16.35M | 23.17M | 3.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.13M | 15.84M | 8.47M | 16.35M | 23.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.25M | -9.25M | -7.37M | -6.57M | -4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14M | -8.74M | -7.13M | -6.38M | -4.28M |
| הוצאות הוניות | -119.48K | -506.43K | -240.83K | -182.65K | -236.94K |
הנתונים מוצגים ב-USD