Ipsos SA (IPSOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.55 | 1.12 | 1.48 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.55 | 1.12 | 1.48 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.40 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.34 | 20.40 | 1.05 | 9.43 | 4.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -429.87M | -378.91M | -210.14M | -273.72M | -223.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 1.85 | 1.94 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 3.97 | 7.13 | 0.95 | 5.77 | 3.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.89 | 9.23 | 14.95 | 11.07 | 15.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.76 | 16.13 | 12.35 | 12.75 | 13.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.84 | 0.42 | 0.67 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.39% | 19.97% | 68.74% | 67.49% | 66.27% |
| שיעור EBIT | 11.75% | 12.13% | 12.68% | 10.87% | 13.01% |
| שיעור EBITDA | 15.87% | 16.14% | 16.41% | 15.96% | 16.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.75% | 12.13% | 12.08% | 10.83% | 12.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.36% | 10.09% | 11.61% | 9.98% | 12.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.86% | 7.39% | 8.38% | 6.68% | 8.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.94% | 7.46% | 8.59% | 6.93% | 9.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.28% | 73.26% | 72.19% | 66.98% | 73.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.68% | 83.18% | 96.10% | 92.17% | 94.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.82% | 6.06% | 7.02% | 5.80% | 7.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.25% | 11.90% | 12.96% | 11.28% | 14.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.12% | 13.05% | 15.43% | 12.64% | 14.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.49% | 9.46% | 9.63% | 8.49% | 10.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.75% | 13.53% | 15.22% | 12.45% | 15.70% |
| תשואת רווחים | 11.17% | 12.64% | 10.34% | 6.47% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 3.49 | 3.32 | 3.46 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 6.34 | 5.47 | 2.28 | 2.30 | 2.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.16 | 16.10 | 18.65 | 16.85 | 15.84 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.12 | 9.66 | 10.52 | 6.46 | 6.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.09 | 37.93 | -50.24 | -53.09 | -38.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.63 | 104.67 | 110.10 | 105.64 | 100.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.49 |
| ימי אשראי מספקים | 57.55 | 66.75 | 160.33 | 158.73 | 157.46 |
| מחזור תפעולי | 98.63 | 104.67 | 110.10 | 105.64 | 119.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.00 | 6.97 | 7.86 | 6.53 | 7.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.03 | 5.04 | 6.22 | 5.18 | 6.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.97 | 1.93 | 1.63 | 1.35 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.84 | 2.39 | 2.42 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.55 | 3.61 | 4.81 | 4.85 | 5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.45 | 0.66 | 0.53 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.94% | 14.70% | 13.55% | 9.13% | 10.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.04 | 7.91 | 9.67 | 15.46 | 12.02 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.58 | 0.81 | 1.03 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.94 | 1.25 | 1.74 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.17 | 6.80 | 7.38 | 10.95 | 9.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 4.92 | 5.85 | 8.69 | 7.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -0.89 | 0.33 | -0.63 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.94 | 1.25 | 1.74 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 4.47 | 5.36 | 7.14 | 6.92 |
| שווי חברה | 1.89B | 1.82B | 2.15B | 2.72B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 4.47 | 5.36 | 7.14 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.72 | 0.88 | 1.14 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 8.39 | 8.01 | 12.07 | 10.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | 6.07 | 6.35 | 9.58 | 8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.59 | -3.04 | 0.17 | -0.86 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 35.96 | 36.38 | 36.62 | 32.54 | 33.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 59.63 | 58.60 | 56.66 | 54.91 | 54.41 |
| רווח נקי למניה | 4.09 | 4.33 | 4.75 | 3.67 | 4.87 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0.55 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.59 | 1.65 | 1.78 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR