Ipsos SA (IPSOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.08M | 338.40M | 284.18M | 325.05M | 345.97M |
| רווח נקי | 188.39M | 204.53M | 159.73M | 220.58M | 187.13M |
| פחת והפחתות | 101.27M | 91.19M | 121.70M | 88.19M | 79.84M |
| מס הכנסה נדחה | 12.75M | -8.77M | -11.92M | 3.87M | -5.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.69M | 20.71M | 14.98M | 13.12M | 12.07M |
| שינוי בהון החוזר | -29.80M | -17.92M | -65.25M | -14.36M | 33.54M |
| יתרת לקוחות | -12.05M | 10.44M | -58.86M | 9.52M | -30.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.97M | -24.42M | -13.46M | 15.46M | 18.67M |
| הון חוזר אחר | -24.71M | -3.95M | 7.07M | -39.34M | 45.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.78M | 39.90M | 64.94M | 13.65M | 33.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -257.95M | -103.64M | -108.36M | -64.63M | -74.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.09M | -70.34M | -58.54M | -54.82M | -43.51M |
| רכישות, נטו | -174.85M | -34.62M | -46.79M | -7.28M | -29.08M |
| רכישת השקעות | -6.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 999.00 | 1.31M | -3.03M | -2.52M | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.97M | -166.96M | -260.02M | -170.64M | -195.56M |
| פירעון חוב | 97.72M | -13.00K | -93.97M | -31.83M | -87.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.22M | -39.05M | -85.76M | -29.94M | -8.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -79.84M | -71.24M | -58.96M | -51.07M | -39.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.64M | -56.66M | -21.33M | -57.80M | -59.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 317.56M | 342.55M | 277.91M | 385.67M | 298.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.15M | 3.21M | -11.52M | -2.56M | 6.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.99M | 64.64M | -107.76M | 87.22M | 82.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 342.55M | 277.91M | 385.67M | 298.45M | 215.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 317.56M | 342.55M | 277.91M | 385.67M | 298.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.99M | 268.06M | 225.62M | 270.22M | 302.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.08M | 338.40M | 284.18M | 325.05M | 345.97M |
| הוצאות הוניות | -83.09M | -70.34M | -58.56M | -54.82M | -43.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR