סנצ'ורי תרפיוטיקס (IPSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.88M | -110.14M | -88.35M | 14.05M | -89.00M |
| רווח נקי | -9.58M | -126.57M | -136.67M | -130.93M | -95.82M |
| פחת והפחתות | 13.10M | 13.30M | 13.04M | 8.44M | 3.75M |
| מס הכנסה נדחה | -73.00K | 870.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.84M | 12.69M | 14.62M | 10.67M | 4.66M |
| שינוי בהון החוזר | -114.55M | -9.28M | 9.38M | 123.95M | -2.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.56M | -1.47M | -2.36M | -4.79M | -1.85M |
| הון חוזר אחר | -116.12M | -7.81M | 11.74M | 128.73M | -949.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.00K | -1.15M | 11.28M | 1.93M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 107.50M | 47.48M | 61.13M | -13.13M | -298.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -848.00K | -154.00K | -13.74M | -30.60M | -44.97M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.61M | 0 | -238.22M | 0 |
| רכישת השקעות | -51.17M | -119.55M | -209.03M | -254.00M | -330.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -51.17M | 176.79M | 283.90M | 271.48M | 76.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 210.70M | 0 | 0 | 238.22M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.00K | 74.56M | -9.73M | 27.16M | 417.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -10.24M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 173.00K | 74.56M | 516.00K | 27.16M | 221.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.01M | 61.21M | 49.30M | 86.24M | 58.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80M | 11.91M | -36.94M | 28.08M | 30.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.21M | 49.30M | 86.24M | 58.16M | 27.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.01M | 61.21M | 49.30M | 86.24M | 58.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -104.72M | -110.29M | -102.08M | -16.55M | -133.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.88M | -110.14M | -88.35M | 14.05M | -89.00M |
| הוצאות הוניות | -848.00K | -154.00K | -13.74M | -30.60M | -44.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD