ניתוח באמצעות AI של אינטליג'נט פרוטקשן מנג'מנט (IPM)
אינטליג'נט פרוטקשן מנג'מנט (NASDAQ:IPM)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▲7.53% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים וחזרה לשריפת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל תמיכה מוגבלת בלבד מצד התמחור, עם P/E שלילי וללא נתוני דיבידנד. מנגד, גורמים מאזנים כוללים מומנטום טכני חיובי במידה מתונה, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי, וכן רקע משיחת הוועידה על התוצאות שמצביע על צמיחה טובה בהכנסות ומגמת שיפור ב-EBITDA המתואם מתחילת השנה, אך לצד סיכונים מהותיים לטווח הקרוב בשיעורי הרווחיות ובביצוע.
גורמים חיוביים
ביקוש ל-AI והכנסות חוזרות
ביקוש מתמשך לתשתיות AI צפוי לתמוך במכירות רכש, ויש לו פוטנציאל להפוך להכנסות חוזרות מרישיונות ואחסון, ובכך לשפר את נראות ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינטליג'נט פרוטקשן מנג'מנט (IPM)
- שווי שוק
- $15.59M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.06K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 41
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינטליג'נט פרוטקשן מנג'מנט מספקת פתרונות ושירותים מבוססי טכנולוגיית מידע וענן בארצות הברית החברה מציעה שירותי אבטחת טכנולוגיית מידע מנוהלים הכוללים ניטור יזום תחזוקת מערכות שוטפת ניהול אבטחת סייבר גיבוי נתונים התאוששות מאסון ותמיכה של מוקד שירות אירוח ענן פרטי מאובטח ושירותי גיבוי והתאוששות מאסון מנוהלים היא מספקת גם שירותים מקצועיים כגון אבטחת סייבר תכנון תוכנה תשתיות טכנולוגיית מידע תכנון והגדרת מרכזי נתונים פתרונות מחשוב היברידי או ענן פיתוח אתרים פיתוח או שילוב מערכות ותוכנה וניהול עלויות טכנולוגיית מידע שירותי רכש ושירותי אירוח אתרים הכוללים הצפנת שכבת שקעים והצפנת שכבת תעבורה חומות אש הגנה מפני מניעת שירות מבוזרת סריקת נוזקות ותצורות שרתים מאובטחות בנוסף החברה מציעה את מניקאם תוכנת שידור חי ומצלמה וירטואלית המאפשרת למשתמשים להעביר וידאו חי מקצועי בפלטפורמות שידור יישומי שיחות וידאו וכלים ללמידה מרחוק החברה משרתת ארגונים לקוחות מסחריים ועסקים קטנים ובינוניים בענפי הפיננסים המשפט הבריאות והייצור החברה ממוקמת בג'ריקו ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אינטליג'נט פרוטקשן מנג'מנט מציגה התרחבות חזקה בהיקף ההכנסות לעומת הבסיס הקטן יותר של 2023–2024, ושומרת על בסיס הון סביר, אך הדוחות הכספיים מצביעים על מסלול שעדיין לא הוכח לרווחיות בת-קיימא. שיעורי הרווח נותרים שליליים ברמה התפעולית וברמת הרווח הנקי, וב-12 החודשים האחרונים שריפת המזומנים חזרה לאחר שנת 2025 טובה יותר, בעוד שהמינוף עלה. בסך הכול, החברה נראית כמו סיפור צמיחה שעדיין מתמודד עם ביצוע וייצוב תזרים המזומנים, ולא כעסק שמציג רווחיות עקבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MITK
RSKD
IDN
DUOT
WEAVIPMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026