אינטליג'נט פרוטקשן מנג'מנט (IPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08M | -3.02M | -1.08M | -2.96M | 1.27M |
| רווח נקי | -1.96M | -4.27M | -2.69M | -3.41M | 1.32M |
| פחת והפחתות | 2.49M | 905.40K | 904.51K | 751.17K | 445.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -137.59K | -27.95K | -171.67K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 343.85K | 0 | 0 | 333.83K | -35.65K |
| שינוי בהון החוזר | 2.06M | 759.57K | -1.32M | -465.07K | -77.26K |
| יתרת לקוחות | 2.30M | 0 | -114.21K | 31.15K | 131.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.35M | 737.33K | -335.37K | -453.93K | 680.85K |
| הון חוזר אחר | -1.59M | 22.24K | -872.56K | -42.29K | -889.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.86M | -277.99K | 2.05M | 7.26K | -390.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.28M | 0 | -85.00K | -2.94M | 858.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.15K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -85.00K | -2.94M | 858.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.05M | 39.77K | -7.21K | -997.92K | 13.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 39.77K | 0 | 0 | 13.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -301.05K | 0 | -7.21K | -997.92K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.35M | 0 | 0 | 0 | 8.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.43M | 10.59M | 13.57M | 14.74M | 21.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.15M | -2.98M | -1.17M | -6.90M | 16.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.59M | 13.57M | 14.74M | 21.64M | 5.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.43M | 10.59M | 13.57M | 14.74M | 21.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 796.58K | -3.02M | -1.08M | -2.96M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08M | -3.02M | -1.08M | -2.96M | 1.27M |
| הוצאות הוניות | -280.15K | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD