אימפדימד (IPDQF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.03M | -14.65M | -17.79M | -18.05M | -15.66M |
| רווח נקי | -24.91M | -23.24M | -19.79M | -20.52M | -19.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.56M | 2.25M | 2.47M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.29M | -7.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.60M | -680.00K | 754.00K | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | -922.00K | 0 | 407.00K | 86.00K | -1.18M |
| יתרת לקוחות | -1.07M | 0 | 1.18M | 176.00K | 39.00K |
| מלאי | -1.35M | 0 | 51.00K | 115.00K | -554.00K |
| יתרת ספקים | 439.00K | 0 | 115.00K | -894.00K | 1.53M |
| הון חוזר אחר | 1.06M | 0 | -940.00K | 689.00K | -2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.80M | -14.65M | 21.00K | 5.46M | 7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27M | -989.00K | -3.11M | -6.04M | -5.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -60.00K | -81.00K | -6.04M | -5.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -929.00K | -3.02M | -5.65M | -5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.90M | 13.64M | -481.00K | 27.93M | 39.92M |
| פירעון חוב | 2.64M | 15.97M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.61M | 0 | 58.00K | 28.51M | 40.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.52M | -2.21M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -337.00K | -2.33M | -477.00K | -574.00K | -373.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.29M | 22.18M | 24.63M | 45.71M | 40.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | -457.00K | 297.00K | 1.14M | 2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.90M | -2.45M | -21.08M | 4.98M | 21.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.18M | 24.63M | 45.71M | 40.73M | 19.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.29M | 22.18M | 24.63M | 45.71M | 40.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.10M | -15.63M | -20.89M | -24.09M | -20.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.03M | -14.65M | -17.79M | -18.05M | -15.66M |
| הוצאות הוניות | -67.00K | -989.00K | -3.11M | -6.04M | -5.22M |
הנתונים מוצגים ב-AUD