סמסרה (IOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.21M | 131.66M | -11.82M | -103.02M | -171.48M |
| רווח נקי | -9.12M | -154.91M | -286.73M | -247.42M | -355.02M |
| פחת והפחתות | 24.05M | 20.65M | 15.53M | 11.77M | 10.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 314.98M | 277.87M | 237.08M | 177.47M | 228.72M |
| שינוי בהון החוזר | -86.58M | -1.95M | 21.19M | -48.02M | -63.73M |
| יתרת לקוחות | -144.68M | -75.53M | -46.42M | -47.46M | -47.05M |
| מלאי | -19.10M | -22.42M | 18.33M | -7.50M | -19.39M |
| יתרת ספקים | 97.72M | 37.28M | 26.60M | 13.49M | 69.93M |
| הון חוזר אחר | -20.53M | 58.71M | 22.68M | -6.53M | -67.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.13M | -10.00M | 1.11M | 3.18M | 8.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -189.53M | -66.62M | -78.69M | -631.85M | -20.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.77M | -20.18M | -10.95M | -33.24M | -19.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -873.47M | -649.48M | -740.55M | -685.62M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 714.05M | 603.23M | 672.86M | 86.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.35M | -200.00K | -50.00K | 382.00K | -682.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.93M | 27.10M | 21.00M | 14.21M | 701.64M |
| פירעון חוב | 0 | -1.69M | -2.21M | -1.30M | -545.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 30.86M | 28.80M | 23.20M | 15.52M | 846.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -928.00K | -7.00K | 0 | 0 | -144.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 324.84M | 245.79M | 154.74M | 223.77M | 944.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.44M | -1.08M | 477.00K | 113.00K | -127.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 79.05M | 91.06M | -69.03M | -720.54M | 510.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 245.79M | 154.74M | 223.77M | 944.31M | 434.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 324.84M | 245.79M | 154.74M | 223.77M | 944.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 207.44M | 111.48M | -22.77M | -136.26M | -190.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.21M | 131.66M | -11.82M | -103.02M | -171.48M |
| הוצאות הוניות | -28.77M | -20.18M | -10.95M | -33.24M | -19.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD