אשור (IONM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.04M | -8.03M | -13.37M | -2.53M | -4.23M |
| רווח נקי | -26.08M | -30.11M | -2.76M | -15.04M | 2.54M |
| פחת והפחתות | 6.00K | 4.06M | 1.11M | 1.01M | 537.00K |
| מס הכנסה נדחה | -807.00K | 2.00K | -216.00K | -1.95M | 684.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -300.00K | 1.03M | 1.91M | 548.00K | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | 16.73M | 14.33M | -14.08M | -1.47M | -7.40M |
| יתרת לקוחות | 12.19M | 12.67M | -10.85M | 2.10M | -6.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 920.00K | 1.49M | 0 |
| יתרת ספקים | 4.49M | 724.00K | -920.00K | -1.49M | 509.00K |
| הון חוזר אחר | 48.00K | 943.00K | -3.23M | -3.58M | -1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.41M | 2.65M | 649.00K | 14.36M | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -471.00K | -280.00K | 1.00K | -7.50M | 465.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -80.00K | 431.00K | -319.00K | -48.00K |
| רכישות, נטו | -572.00K | -280.00K | -307.00K | -7.74M | -466.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.00K | 80.00K | -123.00K | 558.00K | 979.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.73M | 4.30M | 13.01M | 14.36M | 2.99M |
| פירעון חוב | -369.00K | -620.00K | 7.93M | 5.38M | 2.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.38M | 5.20M | 5.06M | 9.61M | 16.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -281.00K | -276.00K | 19.00K | -632.00K | 16.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.00K | 905.00K | 4.02M | 4.39M | 59.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -782.00K | -3.12M | -366.00K | 4.33M | -772.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 905.00K | 4.02M | 4.39M | 59.00K | 831.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.00K | 905.00K | 4.02M | 4.39M | 59.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.04M | -8.11M | -12.94M | -2.85M | -4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.04M | -8.03M | -13.37M | -2.53M | -4.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | -80.00K | 431.00K | -319.00K | -48.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD