איוןיק ברנדס (IONKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.42M | -919.02K | -12.60M | -20.85K | -41.95K |
| רווח נקי | -10.87M | -7.03M | -43.26M | -45.43K | 21.25K |
| פחת והפחתות | 3.06M | 1.31M | 719.28K | 217.00 | 138.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.43M | -6.26M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.73K | 2.19M | 306.00 | 8.00 |
| שינוי בהון החוזר | -4.68M | 384.02K | -2.15M | 11.90K | -15.78K |
| יתרת לקוחות | -2.19M | -557.39K | -3.39M | 544.00 | 222.00 |
| מלאי | -2.01M | 88.55K | -65.38K | 0 | 6.00 |
| יתרת ספקים | -290.74K | 706.74K | 828.21K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -188.49K | 146.12K | 474.91K | 11.35K | -16.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.07M | 6.85M | 36.16M | 12.16K | -47.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00M | -513.26K | -1.62M | -94.00 | -146.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -634.73K | -540.37K | -755.02K | -97.00 | -145.00 |
| רכישות, נטו | -1.37M | 0 | -866.51K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.11K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.18M | 983.33K | 14.79M | 4.94K | -165.00 |
| פירעון חוב | -1.03M | 1.51M | 13.23K | 4.81K | -20.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.17M | 0 | 1.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -962.78K | -525.09K | 13.71M | 127.00 | -146.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.42K | 288.38K | 704.90K | 130.00 | 17.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.47K | -13.68K | 130.32K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -154.96K | -416.51K | 704.90K | 109.00 | -16.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.38K | 704.90K | 99.77K | 18.00 | 65.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.42K | 288.38K | 704.90K | 130.00 | 17.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.05M | -1.46M | -13.35M | -20.95K | -42.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.42M | -872.91K | -12.60M | -20.85K | -41.95K |
| הוצאות הוניות | -634.73K | -540.37K | -755.02K | -97.00 | -145.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD