Iofina plc (IOFNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.64 | 2.33 | 2.79 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.86 | 2.07 | 1.51 | 1.91 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.79 | 0.55 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.48 | 0.34 | 0.55 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.75 | 0.93 | 0.75 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.08 | 6.19 | 8.07 | 6.00 | 3.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.45M | 15.53M | 12.82M | 16.38M | 11.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.42 | 1.33 | 1.35 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 4.85 | 4.43 | 3.40 | 5.06 | 5.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.68 | 27.93 | 18.64 | 26.28 | 29.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.42 | -0.34 | -0.06 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.04% | 22.41% | 24.30% | 31.29% | 37.51% |
| שיעור EBIT | 17.24% | 13.06% | 9.30% | 17.18% | 24.54% |
| שיעור EBITDA | 22.11% | 17.76% | 14.05% | 21.26% | 28.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.24% | 13.06% | 9.10% | 17.18% | 22.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.43% | 15.82% | 8.81% | 16.62% | 23.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.91% | 11.83% | 5.36% | 13.12% | 18.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.91% | 11.83% | 5.36% | 13.12% | 18.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.08% | 74.75% | 60.80% | 78.95% | 78.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.11% | 121.20% | 96.81% | 96.74% | 104.00% |
| תשואה על הנכסים | 10.48% | 10.14% | 4.57% | 10.85% | 14.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.30% | 14.42% | 6.11% | 14.67% | 20.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.08% | 13.76% | 9.65% | 17.53% | 22.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.28% | 10.00% | 5.69% | 13.41% | 17.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.88% | 10.55% | 4.81% | 11.45% | 15.94% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 11.85% | 6.31% | 10.54% | 16.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 3.59 | 4.58 | 3.23 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 13.03 | 13.92 | 10.93 | 10.51 |
| מחזור מלאי | 4.65 | 6.27 | 4.10 | 3.39 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.83 | 1.71 | 2.02 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 3.34 | 2.94 | 2.62 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.44 | 131.89 | 142.56 | 187.23 | 192.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.04 | 101.71 | 79.72 | 113.00 | 86.06 |
| ימי מלאי | 78.48 | 58.19 | 89.06 | 107.63 | 140.97 |
| ימי אשראי מספקים | 96.07 | 28.01 | 26.22 | 33.40 | 34.74 |
| מחזור תפעולי | 160.52 | 159.90 | 168.78 | 220.63 | 227.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.30 | 1.21 | 1.38 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 1.30 | 1.21 | 1.38 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 1.67 | 2.71 | 1.47 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.39% | 3.75% | 4.36% | 3.75% | 5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.79 | 8.45 | 15.85 | 9.49 | 5.97 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.00 | 0.85 | 1.24 | 1.11 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.22 | 0.97 | 1.39 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.64 | 26.63 | 22.95 | 26.64 | 19.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 6.10 | 4.01 | 7.27 | 8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.05 | -0.28 | -0.57 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.22 | 0.97 | 1.39 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 5.20 | 5.70 | 5.79 | 3.99 |
| שווי חברה | 123.69M | 62.69M | 43.65M | 61.60M | 48.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 5.20 | 5.70 | 5.79 | 3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 0.92 | 0.80 | 1.23 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 24.64 | 21.66 | 26.35 | 19.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 5.65 | 3.79 | 7.19 | 8.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.39 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.61 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.21 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.38 | 2.40 | 1.03 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD