Iofina plc (IOFNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10M | 11.53M | 8.57M | 5.55M | 7.89M |
| רווח נקי | 8.03M | 4.80M | 8.31M | 7.87M | 9.19M |
| פחת והפחתות | 3.20M | 2.59M | 2.15M | 1.82M | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.07M | -607.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 24.00K | 123.00K | 214.00K | 146.00K | 120.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.95M | 4.74M | -2.58M | -8.22M | 487.00K |
| יתרת לקוחות | -6.83M | 3.83M | -5.00M | -4.33M | -2.87M |
| מלאי | 1.70M | 78.00K | 46.00K | -3.89M | 3.36M |
| יתרת ספקים | 2.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 838.00K | 2.38M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.80M | -722.00K | 480.00K | -4.14M | -3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.56M | -9.34M | -6.10M | -3.07M | -1.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.56M | -9.51M | -6.23M | -3.09M | -1.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 177.00K | 135.00K | 13.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.43M | -1.85M | -1.88M | -1.81M | -4.64M |
| פירעון חוב | 2.57M | -1.43M | -1.57M | -1.50M | -4.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -142.03K | -424.00K | -309.00K | -311.00K | -386.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.74M | 6.86M | 6.52M | 5.93M | 5.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -607.93K | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.37M | 339.00K | 591.00K | 665.00K | 1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.37M | 6.52M | 5.93M | 5.26M | 3.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.74M | 6.86M | 6.52M | 5.93M | 5.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.54M | 2.02M | 2.34M | 2.46M | 6.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10M | 11.53M | 8.57M | 5.55M | 7.89M |
| הוצאות הוניות | -8.56M | -9.51M | -6.23M | -3.09M | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD