Io Biotech (IOBTQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.35M | -71.74M | -59.73M | -40.65M | -9.96M |
| רווח נקי | -95.49M | -86.08M | -71.46M | -67.88M | -12.04M |
| פחת והפחתות | 849.00K | 756.00K | 540.00K | 2.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 87.00K | -2.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.53M | 8.06M | 7.04M | 1.79M | 64.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.18M | 5.86M | 4.19M | -776.00K | 148.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 782.00K | -126.00K | 77.00K | 3.41M | -475.00K |
| הון חוזר אחר | 1.40M | 5.99M | 4.12M | -4.18M | 623.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.59M | -331.00K | -130.00K | 26.22M | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.00K | -323.00K | -690.00K | -153.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00K | -323.00K | -690.00K | -153.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 71.86M | 0 | 252.95M | 5.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 75.06M | 0 | 115.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.20M | 0 | 137.84M | 5.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.30M | 143.46M | 142.86M | 211.80M | 3.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -771.00K | 803.00K | -8.52M | -3.76M | 413.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -83.16M | 603.00K | -68.94M | 208.39M | -4.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.46M | 142.86M | 211.80M | 3.41M | 7.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.30M | 143.46M | 142.86M | 211.80M | 3.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.39M | -72.06M | -60.42M | -40.80M | -9.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.35M | -71.74M | -59.73M | -40.65M | -9.96M |
| הוצאות הוניות | -44.00K | -323.00K | -690.00K | -153.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD