Innventure (INV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.09 | 0.35 | 0.69 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.07 | 0.28 | 0.69 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.79 | 0.16 | 0.32 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | -2.34 | -0.52 | -0.77 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -1.06 | -0.69 | -2.38 | -2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.14 | -3.22 | -3.29 | -10.19 | -4.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.44M | -32.36M | -114.71M | -34.39M | -31.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.34 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.16 | 0.07 | -0.37 | -0.50 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.06 | -0.59 | -0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.38 | -0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.93 | 2.13 | -1.08 | -2.36 |
| יחס כיסוי חוב | -4.23 | -12.75 | -5.29 | -9.49 | -9.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.78 | -12.21 | -31.69 | -19.34 | -27.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.79 | 0.69 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.06 | -0.18 | -0.16 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -595.92% | -1,910.51% | -271.23% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -4,011.35% | -23,305.20% | -8,090.90% | -2,664.28% | -3,385.88% |
| שיעור EBITDA | -3,407.54% | -22,210.55% | -7,631.80% | -2,663.56% | -3,385.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,190.62% | -5,746.21% | -6,317.54% | -2,119.79% | -2,618.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,198.27% | -23,775.92% | -8,290.25% | -2,773.86% | -3,480.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,019.99% | -14,266.39% | -6,409.02% | -2,761.41% | -3,477.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,625.51% | -23,120.14% | -8,056.64% | -2,773.86% | -3,480.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.93% | 60.00% | 77.31% | 99.55% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.58% | 413.77% | 131.23% | 130.86% | 132.90% |
| תשואה על הנכסים | -19.72% | -48.95% | -8.64% | -143.04% | -117.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.53% | -143.63% | -18.38% | 153.88% | 276.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.25% | -22.59% | -9.22% | -176.75% | -104.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.32% | -20.96% | -8.81% | -154.68% | -94.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -111.63% | -254.64% | -141.65% | -143.04% | -117.08% |
| תשואת רווחים | -530.45% | -128.94% | -12.66% | -6.69% | -7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 1.88 | 4.31 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 13.52 | 16.20 | 1.39 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 8.74 | 25.77 | 0.87 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.06 | 0.86 | 1.75 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | -0.11 | -0.05 | 2.26 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,811.56 | 185.85 | 240.21 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,796.79 | 194.22 | 84.67 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 41.78 | 14.16 | 417.30 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.01 | 22.53 | 261.76 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,838.57 | 208.38 | 501.97 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.24 | -1.48 | -1.08 | -0.46 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.25 | -1.51 | -1.10 | -0.47 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -213.19 | -54.04 | -28.87 | -21.98 | -5.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -213.19 | -56.94 | -47.97 | -30.20 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.97 | -2.42 | -1.70 | -2.63 | -1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -27.56 | -39.24 | -39.40 | -17.44 | -10.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -465.90% | -36.09% | -7.94% | -4.36% | -2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.78 | -7.91 | -14.95 | -13.16 |
| מכפיל מכירות | 5.96 | 110.64 | 506.29 | 412.82 | 457.78 |
| מכפיל הון | 0.10 | 1.11 | 1.45 | -23.00 | -36.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.22 | -2.77 | -12.59 | -22.92 | -43.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -2.82 | -12.85 | -23.68 | -43.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.06 | 2.30 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 1.11 | 1.45 | -23.00 | -36.39 |
| מכפיל שווי חברה | -0.05 | -0.44 | -6.82 | -15.66 | -13.47 |
| שווי חברה | 6.80M | 200.42M | 634.83M | 465.95M | 429.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.05 | -0.44 | -6.82 | -15.66 | -13.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 97.48 | 520.35 | 417.15 | 456.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.07 | -2.44 | -12.94 | -23.16 | -43.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -2.48 | -13.21 | -23.92 | -43.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | -0.01 | -1.88 | -0.43 | -0.26 |
| הון עצמי למניה | 2.56 | 3.75 | 9.54 | -0.47 | -0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -1.36 | -5.39 | -1.75 | -0.72 | -0.77 |
| נטל מס | 0.72 | 0.60 | 0.77 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 5.74 | 12.17 | 9.28 | 3.58 | 16.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 17.86 | 37.13 | 51.19 | 15.75 | 9.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 6.11 | 13.56 | 14.26 | 0.81 | 0.87 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.27 | 0.61 | 0.63 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD