Innventure (INV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.68M | -48.06M | -19.48M | -9.95M | -3.90M |
| רווח נקי | -295.49M | -78.19M | -30.98M | -32.79M | 6.66M |
| פחת והפחתות | 22.51M | 5.60M | 8.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -13.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.87M | 17.39M | 910.00K | 815.00K | 195.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.95M | 12.41M | 3.83M | 675.00K | -711.00K |
| יתרת לקוחות | -811.00K | -283.00K | 0 | 218.00K | 1.00K |
| מלאי | 3.57M | -5.18M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.39M | -6.35M | 9.00K | -143.00K | -483.00K |
| הון חוזר אחר | -11.32M | 17.87M | 3.82M | 600.00K | -229.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 187.83M | -5.27M | 6.76M | 21.35M | -10.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.13M | 865.00K | -4.67M | 1.48M | 564.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42M | -1.00M | -645.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 16.00K | -2.13M | -205.00K | -639.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.60M | -205.00K | -639.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -4.22M | 0 | 708.00K | 0 | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.51M | 1.85M | 0 | 1.89M | 639.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.14M | 71.91M | 19.17M | 11.67M | 6.08M |
| פירעון חוב | 55.18M | 26.04M | 2.94M | -49.00K | 861.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.65M | 28.51M | 16.14M | 13.10M | 6.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.00K | -663.00K | -241.00K | -1.69M | -1.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 71.38M | 46.53M | 337.00K | 313.00K | -446.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.45M | 27.33M | 2.58M | 7.54M | 4.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.33M | 24.76M | -4.97M | 3.21M | 2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.12M | 2.58M | 7.54M | 4.34M | 1.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.45M | 27.33M | 2.58M | 7.54M | 4.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.10M | -49.06M | -20.12M | -9.95M | -3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.68M | -48.06M | -19.48M | -9.95M | -3.90M |
| הוצאות הוניות | -1.42M | -1.00M | -645.00K | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD