אינטרוז'ן (INTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.76M | -6.29M | -7.77M | -13.19M | -16.56M |
| רווח נקי | -1.27M | -7.79M | -13.89M | -16.23M | -18.80M |
| פחת והפחתות | 114.00K | 1.65M | 1.66M | 1.31M | 780.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 738.00K | 343.00K | 972.00K | 1.46M | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | -144.00K | -244.00K | 1.44M | -1.97M | 587.00K |
| יתרת לקוחות | -145.00K | 106.00K | 97.00K | 504.00K | 172.00K |
| מלאי | 990.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 118.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.11M | -350.00K | 1.34M | -2.47M | 415.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.20M | -250.00K | 2.06M | 2.24M | -382.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55M | -1.81M | -1.45M | -1.48M | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.00K | -614.00K | -157.00K | -307.00K | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.31M | -1.20M | -1.29M | -1.17M | -85.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.08M | 12.81M | 6.34M | 13.58M | 5.10M |
| פירעון חוב | -118.00K | -604.00K | -690.00K | 7.86M | -699.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -13.49M | 12.42M | 7.03M | 6.38M | 5.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 21.69M | 997.00K | 3.00K | -652.00K | 244.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 4.85M | 139.00K | 3.02M | 4.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23M | 4.71M | -2.88M | -1.09M | -12.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85M | 139.00K | 3.02M | 4.10M | 16.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 4.85M | 139.00K | 3.02M | 4.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.54M | -8.10M | -9.22M | -14.67M | -17.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.76M | -6.29M | -7.77M | -13.19M | -16.56M |
| הוצאות הוניות | -777.00K | -1.81M | -1.45M | -1.48M | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD