אינטנסיטי תרפיוטיקס (INTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.23M | -15.22M | -7.21M | -5.48M | -6.83M |
| רווח נקי | -11.61M | -16.27M | -10.54M | -7.58M | -7.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 179.04K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -179.04K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 3.07M | 1.40M | 1.17M | 719.82K |
| שינוי בהון החוזר | 347.00K | -2.10M | -633.00K | 756.69K | 176.80K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 360.00K | -2.27M | 1.63M | 430.67K | -50.20K |
| הון חוזר אחר | -13.00K | 167.00K | -2.26M | 326.02K | 210.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.00K | 76.00K | 2.57M | 178.86K | 172.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 6.35M | -6.02M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.06M | -15.05M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.41M | 9.03M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.56M | 2.90M | 20.47M | 2.25M | 2.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 230.00K | 2.25M | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.56M | 3.23M | 22.43M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -332.00K | -2.18M | 0 | 50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.92M | 2.59M | 8.56M | 1.31M | 4.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.33M | -5.97M | 7.24M | -3.23M | -4.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59M | 8.56M | 1.31M | 4.54M | 9.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.92M | 2.59M | 8.56M | 1.31M | 4.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.23M | -15.22M | -7.21M | -5.48M | -6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.23M | -15.22M | -7.21M | -5.48M | -6.83M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD