Inter & Company Incorporation Class A (INTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.55 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.15 | 2.18 | 7.46 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -81.73B | -77.17B | -37.91B | -31.03B | -22.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.10 | 2.92 | 1.33 | 1.25 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.74 | 0.57 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.78 | 9.70 | 8.60 | 8.08 | 6.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.13 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.15 | -0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.35 | 1.44 | 1.02 | 0.85 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.64 | 80.89 | 34.62 | 30.32 | 25.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.72 | 9.48 | 3.55 | 5.08 | -167.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.41% | 41.62% | 47.37% | 42.03% | 44.79% |
| שיעור EBIT | 11.27% | 11.30% | 12.41% | 5.76% | -3.23% |
| שיעור EBITDA | 13.66% | 13.67% | 14.56% | 7.86% | -0.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.27% | 11.30% | 12.41% | 5.76% | -3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.27% | 11.30% | 12.41% | 5.76% | -3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 9.13% | 9.34% | 3.96% | -0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.76% | 9.72% | 10.02% | 4.61% | -0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.60% | 80.80% | 75.25% | 68.74% | 6.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.33% | 1.19% | 0.50% | -0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.20% | 12.91% | 10.20% | 4.05% | -0.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 2.07% | 5.40% | 2.42% | -1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 1.42% | 4.04% | 1.84% | -0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | 1.36% | 1.22% | 0.51% | -0.02% |
| תשואת רווחים | 15.84% | 6.42% | 7.91% | 2.78% | -0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 8.14 | 9.15 | 11.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.55 | 0.62 | 0.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.98 | 37.72 | 26.25 | 45.60 | 29.44 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.03 | -0.85 | -0.43 | -0.43 | -0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -614.47 | -551.89 | -623.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 44.84 | 39.89 | 30.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 659.31 | 591.78 | 654.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 44.84 | 39.89 | 30.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.82 | 7.06 | 8.58 | 18.71 | 5.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.00 | 6.81 | 7.41 | 18.03 | 4.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.24 | 1.16 | 0.68 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.97 | 0.86 | 0.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.21 | 8.97 | 6.50 | 27.52 | 6.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.37 | 28.92 | 7.38 | 27.52 | 7.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.10 | 0.32 | 0.81 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | 0.22 | 0.39 | 0.99 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.32% | 14.67% | 28.35% | 66.84% | 36.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.30 | 16.02 | 12.58 | 35.97 | -453.01 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 1.42 | 1.18 | 1.42 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.92 | 2.01 | 1.29 | 1.46 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.66 | 6.82 | 3.53 | 1.50 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77 | 6.58 | 3.05 | 1.44 | 2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.41 | 0.07 | -0.01 | -4.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 2.01 | 1.29 | 1.46 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 13.97 | 19.89 | 11.65 | 23.20 | -511.18 |
| שווי חברה | 31.90B | 39.08B | 16.48B | 13.93B | 7.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.97 | 19.89 | 11.65 | 23.20 | -511.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 2.72 | 1.70 | 1.82 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.03 | 13.03 | 5.07 | 1.92 | 4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.40 | 12.58 | 4.38 | 1.85 | 3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.22 | 19.00 | 16.51 | 15.51 | 14.58 |
| הון עצמי למניה | 23.80 | 23.09 | 20.30 | 18.53 | 17.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.92 |
| הכנסות למניה | 37.85 | 32.66 | 22.16 | 18.95 | 13.80 |
| רווח נקי למניה | 3.48 | 2.98 | 2.07 | 0.75 | -0.03 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.06 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.66 | 2.41 | 3.86 | 21.42 | -149.40 |
הנתונים מוצגים ב-BRL