אינטליג'נט גרופ (INTJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.60 | 27.28 | 13.63 | 2.16 | 3.68 |
| יחס מהיר | 23.60 | 27.28 | 13.63 | 2.16 | 3.68 |
| יחס מזומנים | 18.48 | 19.63 | 12.43 | 1.78 | 3.09 |
| יחס כושר פירעון | -5.47 | -3.45 | 0.06 | 0.25 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | -0.05 | -0.24 | 0.19 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.70 | -0.35 | -2.60 | 0.34 | 10.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.81M | 88.65M | 62.56M | 1.76M | 1.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.34 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.68 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.40 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.99 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -15.95 | -33.08 | -0.43 | 0.47 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -258.15 | -281.94 | -3.18 | 38.19 | 5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.02 | 4.08 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 2.68 | 88.04 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.54 | 3.33 | 368.38 | -3.17 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.06% | 63.72% | 472.43% | 77.23% | 79.74% |
| שיעור EBIT | -43.16% | -108.20% | -38.36% | 20.17% | 26.64% |
| שיעור EBITDA | -42.13% | -105.34% | -6.33% | 21.00% | 29.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.16% | -108.20% | -12.41% | 20.13% | 26.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.28% | -101.10% | -5.41% | 22.39% | 27.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -76.88% | -98.35% | -16.33% | 19.81% | 24.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.94% | -98.35% | -16.33% | 19.81% | 24.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 206.21% | 97.27% | 301.61% | 88.46% | 86.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.37% | 93.44% | 43.61% | 111.27% | 105.05% |
| תשואה על הנכסים | -17.68% | -17.09% | -0.59% | 11.88% | 16.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.59% | -17.95% | -0.66% | 23.68% | 26.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.18% | -19.43% | -0.49% | 20.70% | 23.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.80% | -18.71% | -0.48% | 7.04% | 19.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.72% | -17.09% | -0.59% | 11.88% | 16.49% |
| תשואת רווחים | -78.04% | -21.19% | -69.60% | 1.20% | 1.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 0.75 | 4.71 | 3.78 | 0.68 |
| מחזור זכאים | 370.76 | 113.11 | 134.63 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 89.00 | 26.62 | 6.83 | 2.16 | 30.96 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.17 | 0.04 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.24 | 0.08 | 1.37 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.52 | 485.51 | 74.76 | 96.53 | 535.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.50 | 488.74 | 77.47 | 96.53 | 535.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.98 | 3.23 | 2.71 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 197.50 | 488.74 | 77.47 | 96.53 | 535.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.52 | -0.17 | -38.03 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | -0.99 | -38.03 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 5.72 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | -0.21 | -272,994.00 | 86.97 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | -0.21 | -272,994.00 | 86.97 | 403.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | -0.07 | -0.45 | 0.23 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.01 | -0.48 | 0.13 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.26% | -1.19% | -204.04% | 0.80% | 1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -4.72 | -1.44 | 83.31 | 97.50 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 4.64 | 0.23 | 16.51 | 23.67 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.85 | 0.01 | 19.73 | 25.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.00 | -84.25 | -0.49 | 125.67 | 69.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | -481.76 | -0.49 | 124.22 | 69.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.06 | 0.01 | 4.86 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.85 | 0.01 | 19.73 | 25.86 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | -1.07 | 364.67 | 75.41 | 77.36 |
| שווי חברה | -50.25M | 20.86M | -60.14M | 41.57M | 41.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | -1.07 | 364.67 | 75.41 | 77.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.30 | 1.13 | -23.07 | 15.84 | 22.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.31 | -20.52 | 48.19 | 120.60 | 67.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.07 | -117.33 | 48.19 | 119.21 | 66.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.65 | 98.82 | 1,968.89 | 0.17 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 98.87 | 98.82 | 1,968.89 | 0.17 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.62 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 23.49 | 18.04 | 79.45 | 0.20 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -18.06 | -17.74 | -12.97 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 2.06 | 0.97 | 3.02 | 0.88 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.93 | 0.14 | 1.11 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.20 | 1.72 | 3.82 | 0.42 | 3.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.01 | 2.93 | 0.67 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-HKD