אינטליג'נט גרופ (INTJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.81K | -1.25M | 2.72M | 4.87M | 1.31M |
| רווח נקי | -18.15M | -425.71K | 4.06M | 3.46M | 1.50M |
| פחת והפחתות | 527.41K | 835.14K | 898.84K | 891.88K | 883.79K |
| מס הכנסה נדחה | 718.31K | -804.02K | -354.74K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.17M | -5.75M | -4.69M | 2.13M | -384.73K |
| יתרת לקוחות | -1.63M | -1.81M | -4.88M | 1.40M | -495.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.54M | -3.94M | 187.02K | 732.48K | 110.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.89M | 4.90M | 2.81M | -1.61M | -689.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.52M | -9.09M | 6.54K | -49.81K | -652.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -838.98K | 0 | -31.37K | -12.06K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.68M | -9.09M | 37.91K | -37.75K | -652.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.62M | 48.58M | 7.07M | -2.36M | 446.74K |
| פירעון חוב | -485.98K | -460.72K | -453.47K | -586.18K | 446.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.11M | 6.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -17.92M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00 | 42.76M | 7.52M | 16.14M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.47M | 63.54M | 25.29M | 15.45M | 1.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.62K | 0 | 11.24K | -7.93K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.90M | 38.24M | 9.82M | 2.45M | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.57M | 25.30M | 15.47M | 13.00M | 567.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.47M | 63.54M | 25.29M | 15.45M | 1.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -1.25M | 2.69M | 4.86M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.81K | -1.25M | 2.72M | 4.87M | 1.31M |
| הוצאות הוניות | -838.95K | -5.00 | -31.31K | -12.06K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD