ניתוח באמצעות AI של אינטרנשיונל סיוויז (INSW)
אינטרנשיונל סיוויז (NYSE:INSW)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $119.00(▲9.06% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.11.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים נוכחיים חזקים מאוד, עם רווחיות חריגה ושיפור במינוף, וכן מתמחור אטרקטיבי מאוד, הכולל P/E נמוך ותשואת דיבידנד דו-ספרתית. מנגד, פוטנציאל העלייה מוגבל על ידי סיכונים מחזוריים המשתקפים בירידה בהכנסות ובהמרה תנודתית של תזרים המזומנים, לצד אינדיקטורים טכניים התומכים במידה בינונית בלבד, אשר מצביעים על חולשה בטווח הקצר למרות מגמת עלייה בטווח הארוך.
גורמים חיוביים
חוזקת המאזן
נזילות חזקה מאוד ומינוף נטו נמוך מעניקים לאינטרנשיונל סיוויז גמישות לממן את הפעילות, לחדש את צי כלי השיט ולעמוד בתנאי הובלה ימית חלשים יותר. חוב ברובו בריבית קבועה או מגודר, פירעונות מתונים בטווח הקרוב ולחץ מוגבל למחזור חוב תומכים עוד יותר בחוסן הפיננסי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינטרנשיונל סיוויז (INSW)
- שווי שוק
- $5.41B
- תשואת דיבידנד
- 9.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 785.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.6
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 57.66%
- צמיחת רווח למניה
- 225.95%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,837
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינטרנשיונל סיוויז מתמחה בהובלה ימית גלובלית של נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים ומנהלת ומפעילה צי משמעותי של כלי שיט אוקייניים פעילותה העסקית מסווגת לשתי חטיבות עיקריות מכליות נפט גולמי ומובילי מוצרים עד סוף 2021 ניהלה החברה צי נרחב של 83 כלי שיט הכולל כלי שיט בבעלותה ו 12 כלי שיט בחכירה וכן החזקות בשני כלי שיט לשירותי אחסון צף ופריקה קהל הלקוחות המגוון שלה כולל חברות נפט עצמאיות וחברות נפט בשליטת מדינה סוחרי אנרגיה מפעילי בתי זיקוק וגופים ממשלתיים בינלאומיים החברה נוסדה במקור בשנת 1999 בשם OSG International ובאוקטובר 2016 אימצה את שמה הנוכחי אינטרנשיונל סיוויז המטה התאגידי שלה ממוקם בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אינטרנשיונל סיוויז מציגה פרופיל פיננסי חזק באופן ניכר בהשוואה לשנים מוקדמות יותר במחזור, עם רווחיות חריגה ב-12 החודשים האחרונים, שיפור במינוף המאזני ותזרים מזומנים חופשי חיובי. מנגד, ההכנסות נמצאות בירידה ותזרים המזומנים תנודתי היסטורית, כפי שמקובל בענף ההובלה הימית, דבר שעלול להכביד על התוצאות כאשר תנאי השוק מתייצבים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STNG
TNK
FRO
LPGINSW
DHTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 בנובמבר 2026