ניתוח באמצעות AI של Inspired Entertainment (INSE)
Inspired Entertainment (NASDAQ:INSE)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼50.08% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון מושפע בעיקר מלחץ במאזן, הכולל מינוף גבוה והון עצמי שלילי, וכן מחולשה טכנית, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים בחלקם על ידי שיפור בייצור המזומנים ושיחת ועידה חיובית לגבי הרווחים, שכללה אישור מחדש של תחזית ה-EBITDA וה-FCF, התרחבות במרווחים והמשך הפחתת המינוף, אם כי סיכון המס והרגולציה בבריטניה ממשיך להעיב באופן בולט.
גורמים חיוביים
פיזור עסקי
אנליסטים מדגישים פעילות במספר תחומי שיפוט ותיק מוצרים רחב בתחום הפנאי, אשר מפזר את הסיכון התפעולי ומפחית את החשיפה לבעיות בכל שוק יחיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Inspired Entertainment (INSE)
- שווי שוק
- $83.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 414.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.61
- צמיחת הכנסות
- -6.73%
- צמיחת רווח למניה
- -114.46%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 970
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינספיירד אנטרטיינמנט פועלת כספקית עסקית לעסקי טכנולוגיית גיימינג ומספקת תוכן מקיף פתרונות פלטפורמה ושירותים שונים למפעילי לוטו הימורים וגיימינג מפוקחים ברחבי העולם החברה בנויה מארבע חטיבות עיקריות גיימינג ספורט וירטואלי אינטראקטיב ופנאי חטיבת הגיימינג שלה מספקת מסופי גיימינג ותוכנה נלווית למגוון אתרים כגון בתי הימורים בתי קזינו אולמות גיימינג ומרכזי גיימינג למבוגרים ברחובות מסחריים הדבר כולל מגוון רחב של משחקים דיגיטליים כמו סנטוריון וסופר הוט פרוטס לצד הצעות קזינו בסיסיות כגון רולטה בלאק גק ומשחקים אחרים מבוססי מספרים מגזר הספורט הווירטואלי מתמחה ביצירה פיתוח שיווק והפצה של כותרי ספורט מדומים באיכות אולטרה היי דפינישן אלה כוללים אירועים כמו מרוצי כלבי גרייהאונד טניס מרוצי מכוניות רכיבה על אופניים קריקט ספידוויי גולף דארטס ומרוצי סוסים וכוללים סדרות פופולריות כגון וי פליי סוקר וי פליי פוטבול וי פליי באסקטבול וירטואל גרנד נשיונל ווי פליי NFLA באמצעות חטיבת האינטראקטיב שלה החברה מציעה מבחר של תוכן קזינו פרימיום המבוסס על מחולל מספרים אקראיים RNG התוכן נע בין מאפייני בונוס מורכבים וסיבובים חינם בסגנון אירופי ועד משחקי שולחן מסורתיים מגזר הפנאי מספק מסופי גיימינג ומכונות שעשועים למגוון רחב של אתרים כולל פאבים אולמות בינגו מרכזי גיימינג למבוגרים מרכזי בידור למשפחות אולמות באולינג ואתרי פנאי נוספים המטה התאגידי של אינספיירד אנטרטיינמנט ממוקם בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אינספיירד אנטרטיינמנט מציגה רווחיות גולמית חזקה ושיפור ביצירת המזומנים בתקופה האחרונה, אך הפרופיל הכולל מוגבל בשל מאזן ממונף מאוד והון עצמי שלילי מתמשך. גם הנתונים הבסיסיים לטווח הקרוב חלשים יותר, כאשר ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים בירידה והרווח הנקי נותר שלילי. בסך הכול, העסק מסוגל לייצר מזומנים, אך סיכון המאזן ותנודתיות הרווחים נותרים השיקולים המרכזיים להשקעה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CDRO
BALYINSE
MSCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026