Indoor Harvest (INQD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -877.62K | -340.16K | -17.45K | -441.60K |
| רווח נקי | -2.41M | -3.36M | 37.48M | -46.28M | -1.92M |
| פחת והפחתות | 0 | 25.00K | 25.00K | 7.31K | 11.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -25.00K | -25.00K | -72.92K | 3.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 690.88K | 2.44M | 5.73M | 72.92K | 111.55K |
| שינוי בהון החוזר | 792.87K | 51.27K | -175.68K | 532.81K | 204.26K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 622.61K | 122.88K | -174.85K | 529.35K | 184.17K |
| הון חוזר אחר | 170.26K | -71.61K | -823.00 | 3.46K | 20.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 499.45K | -7.22K | -43.37M | 45.72M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -387.54K | -305.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -145.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -450.04K | -145.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -160.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 305.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.50K | -160.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28M | 1.18M | 571.80K | 6.31K | 298.27K |
| פירעון חוב | 250.00K | -33.90K | -38.20K | 6.31K | 298.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.45M | 3.62M | 610.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -175.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00K | -2.41M | 0 | 0 | 100.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -209.00 | 226.33K | 232.85K | 1.21K | 12.35K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -226.44K | -6.52K | 231.64K | -11.15K | -143.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.23K | 232.85K | 1.21K | 12.35K | 155.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | -209.00 | 226.33K | 232.85K | 1.21K | 12.35K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12M | -1.02M | -340.16K | -17.45K | -441.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -877.62K | -340.16K | -17.45K | -441.60K |
| הוצאות הוניות | 0 | -145.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD