אינוקן פארמה (INNPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 495.00K | -1.58M | -3.90M | -6.07M | -6.63M |
| רווח נקי | -341.00K | -262.00K | -4.70M | -3.89M | -10.09M |
| פחת והפחתות | 42.00K | 35.00K | 33.00K | 35.00K | 43.00K |
| מס הכנסה נדחה | 426.00K | 0 | 0 | 0 | 2.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.46M | 2.01M | 854.00K | 967.00K | 2.16M |
| שינוי בהון החוזר | 1.57M | -1.20M | -810.00K | -531.00K | -969.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 17.00K | -2.00K | -15.00K | 2.00K |
| מלאי | 1.14M | -1.57M | -616.00K | -621.00K | -79.00K |
| יתרת ספקים | 50.00K | 72.00K | 17.00K | 42.00K | -474.00K |
| הון חוזר אחר | 384.00K | 278.00K | -192.00K | 63.00K | -418.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.67M | -2.16M | 719.00K | -2.65M | -83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00K | 54.00K | -84.00K | -31.00K | -48.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | -15.00K | -46.00K | -26.00K | -41.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 69.00K | -38.00K | -5.00K | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.15M | 2.70M | 2.92M | 125.00K | 15.30M |
| פירעון חוב | 629.00K | -22.00K | -22.00K | -11.00K | -38.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 517.00K | 891.00K | 0 | 0 | 3.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.84M | 2.94M | 136.00K | 11.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.69M | 5.01M | 3.89M | 4.95M | 11.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.00K | -56.00K | 9.00K | -128.00K | 84.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68M | 1.12M | -1.06M | -6.10M | 8.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.01M | 3.89M | 4.95M | 11.05M | 2.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.69M | 5.01M | 3.89M | 4.95M | 11.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 479.00K | -1.59M | -3.95M | -6.09M | -6.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 495.00K | -1.58M | -3.90M | -6.07M | -6.63M |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -15.00K | -46.00K | -26.00K | -41.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD