איניו (INIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.30 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.87 | 0.71 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.50 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.40 | 0.43 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.23 | 48.06 | 93.33 | 9.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.88B | -2.88B | -2.04B | -2.10B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.56 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.01 | 12.53 | 2.51 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.93 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.92 | 0.69 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.17 | 22.51 | 5.04 | 4.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 2.62 | 2.19 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 2.12 | 1.55 | 1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.95 | 3.75 | 2.73 | 2.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 4.07 | 3.46 | 4.12 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.08% | 34.58% | 35.73% | 33.42% |
| שיעור EBIT | 11.14% | 13.19% | 13.82% | 12.04% |
| שיעור EBITDA | 16.12% | 19.01% | 20.55% | 18.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.02% | 13.14% | 13.79% | 11.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.11% | 6.99% | 4.91% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.71% | 5.47% | 4.26% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.51% | 5.38% | 4.26% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.00% | 78.34% | 86.79% | 72.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.28% | 53.16% | 35.59% | 45.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 2.94% | 2.39% | 1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.52% | 66.25% | 12.06% | 8.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.06% | 9.83% | 10.12% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 7.50% | 8.73% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 5.92% | 5.97% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 0.78% | 0.56% | 0.36% | 0.31% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.37 | 8.79 | 9.95 | 9.87 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 6.31 | 6.46 | 5.97 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.87 | 3.46 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.24 | 4.33 | 4.73 | 4.53 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.11 | 9.45 | 13.21 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.15 | 110.91 | 85.60 | 92.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.61 | 41.53 | 36.70 | 36.99 |
| ימי מלאי | 167.32 | 127.21 | 105.37 | 116.47 |
| ימי אשראי מספקים | 84.78 | 57.83 | 56.47 | 61.11 |
| מחזור תפעולי | 210.93 | 168.74 | 142.07 | 153.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.71 | 0.51 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.49 | 0.40 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.69 | 0.78 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.63 | 0.61 | 1.57 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 3.20 | 4.53 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 1.47% | 1.19% | 0.28% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 126.65 | 175.26 | 277.50 | 333.00 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 9.74 | 11.90 | 12.75 |
| מכפיל הון | 36.15 | 117.95 | 33.68 | 29.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.78 | 68.20 | 84.12 | 361.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.96 | 46.89 | 65.53 | 172.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 3.00 | 13.88 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 36.15 | 117.95 | 33.68 | 29.31 |
| מכפיל שווי חברה | 24.24 | 55.31 | 61.35 | 72.59 |
| שווי חברה | 13.74B | 27.73B | 27.23B | 27.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.24 | 55.31 | 61.35 | 72.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 10.52 | 12.61 | 13.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.85 | 73.61 | 89.15 | 383.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.18 | 50.61 | 69.46 | 182.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.69 | -2.90 | -2.00 | -2.10 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.28 | 0.99 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.23 | 0.13 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4.69 | 3.42 | 2.80 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.10 |
| נטל מס | 0.66 | 0.78 | 0.87 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.53 | 0.36 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -32.26 | 3.86 | 4.26 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD