איניו (INIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 547.90M | 392.00M | 149.30M |
| רווח נקי | 141.80M | 92.00M | 78.70M |
| פחת והפחתות | 153.50M | 145.50M | 132.50M |
| מס הכנסה נדחה | 18.50M | -6.00M | 6.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 219.30M | 156.10M | -85.50M |
| יתרת לקוחות | -4.10M | -26.60M | -9.00M |
| מלאי | -155.40M | 7.80M | -26.20M |
| יתרת ספקים | 37.20M | -1.40M | -11.80M |
| הון חוזר אחר | 341.60M | 176.30M | -38.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.80M | 4.40M | 17.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.30M | -87.80M | -112.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.00M | -68.30M | -64.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.00M | -37.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.30M | -14.50M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.80M | -209.40M | -29.00M |
| פירעון חוב | 562.70M | -40.20M | -19.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -723.80M | -163.40M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 74.30M | -5.80M | -9.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 689.50M | 378.40M | 301.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.30M | -17.50M | 5.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 311.10M | 77.30M | 13.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 378.40M | 301.10M | 288.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 689.50M | 378.40M | 301.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 376.70M | 305.40M | 71.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 547.90M | 392.00M | 149.30M |
| הוצאות הוניות | -171.20M | -86.60M | -78.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD