אינגרדיון (INGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.66 | 2.62 | 1.92 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.73 | 1.69 | 1.10 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.23 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.72 | 1.12 | 0.60 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.63 | 19.67 | 32.64 | 2.36 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.00M | -26.00M | -199.00M | -593.00M | -990.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.67 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.82 | 1.93 | 2.13 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 12.85 | 11.71 | 10.93 | 1.75 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.44 | 28.03 | 22.64 | 8.39 | 7.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.31 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.56 | 28.46 | 31.66 | 38.11 | 41.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.62 | 0.88 | 1.71 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.73% | 25.32% | 24.10% | 21.43% | 18.80% |
| שיעור EBIT | 11.67% | 14.00% | 13.06% | 11.68% | 9.65% |
| שיעור EBITDA | 14.77% | 17.08% | 15.94% | 14.36% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.93% | 14.36% | 11.88% | 11.73% | 9.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.32% | 13.49% | 12.53% | 10.28% | 8.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.21% | 10.10% | 8.71% | 7.88% | 6.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.30% | 10.20% | 8.80% | 7.98% | 6.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.46% | 74.85% | 69.50% | 76.64% | 73.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.89% | 93.92% | 105.44% | 87.67% | 87.66% |
| תשואה על הנכסים | 7.34% | 9.23% | 8.69% | 8.41% | 6.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.46% | 16.80% | 16.74% | 17.90% | 15.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.64% | 15.76% | 14.33% | 16.30% | 13.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.21% | 11.82% | 9.90% | 11.65% | 9.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.69% | 11.00% | 10.47% | 10.14% | 7.86% |
| תשואת רווחים | 9.62% | 10.30% | 7.18% | 8.98% | 7.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 7.07 | 6.80 | 6.38 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 4.25 | 9.34 | 8.24 | 7.39 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 4.39 | 4.75 | 4.42 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.86 | 3.28 | 3.44 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 1.07 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 3.39 | 4.02 | 5.34 | 6.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.89 | 48.85 | 91.43 | 95.47 | 105.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.12 | 51.62 | 53.69 | 57.21 | 64.81 |
| ימי מלאי | 73.56 | 83.07 | 76.83 | 82.55 | 90.34 |
| ימי אשראי מספקים | 80.79 | 85.85 | 39.10 | 44.29 | 49.39 |
| מחזור תפעולי | 143.67 | 134.70 | 130.53 | 139.76 | 155.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.72 | 14.70 | 21.92 | 16.02 | 2.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.32 | 7.96 | 17.33 | 11.23 | -2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.40 | 6.74 | 4.60 | 4.79 | 4.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.54 | 0.79 | 0.70 | -0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 1.47 | 2.81 | 2.07 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.30 | 2.18 | 4.77 | 3.34 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.53 | 0.71 | 0.44 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 7.22% | 12.60% | 10.34% | -2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.45 | 9.71 | 13.92 | 11.14 | 13.18 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.98 | 1.21 | 0.88 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.63 | 2.33 | 1.99 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.39 | 13.85 | 7.94 | 9.67 | -43.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 7.50 | 6.27 | 6.78 | 42.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 0.65 | 9.69 | 0.36 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.63 | 2.33 | 1.99 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | 6.36 | 8.49 | 7.82 | 9.09 |
| שווי חברה | 6.96B | 7.84B | 10.05B | 9.16B | 8.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.53 | 6.36 | 8.49 | 7.82 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.09 | 1.35 | 1.12 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.66 | 15.34 | 8.85 | 12.37 | -60.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | 8.30 | 7.00 | 8.67 | 58.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.75 | 48.24 | 40.09 | 35.56 | 29.62 |
| הון עצמי למניה | 71.47 | 67.57 | 58.99 | 54.44 | 48.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 113.98 | 112.45 | 113.44 | 123.64 | 120.03 |
| רווח נקי למניה | 9.35 | 11.36 | 9.88 | 9.74 | 7.43 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.29 | 2.22 | 1.64 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD