אינגרדיון (INGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 944.00M | 1.44B | 1.06B | 152.00M | 392.00M |
| רווח נקי | 729.00M | 647.00M | 643.00M | 502.00M | 117.00M |
| פחת והפחתות | 222.00M | 214.00M | 219.00M | 215.00M | 220.00M |
| מס הכנסה נדחה | 6.00M | -15.00M | -6.00M | -3.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 46.00M | 20.00M | 29.00M | 23.00M |
| שינוי בהון החוזר | -140.00M | 470.00M | 62.00M | -664.00M | -506.00M |
| יתרת לקוחות | -51.00M | 148.00M | 77.00M | -310.00M | -162.00M |
| מלאי | 3.00M | 228.00M | 69.00M | -468.00M | -312.00M |
| יתרת ספקים | -27.00M | 20.00M | -79.00M | 158.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | -65.00M | 74.00M | -5.00M | -44.00M | -32.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.00M | 74.00M | 119.00M | 73.00M | 538.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -444.00M | -47.00M | -329.00M | -320.00M | -335.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -433.00M | -301.00M | -316.00M | -300.00M | -300.00M |
| רכישות, נטו | 12.00M | 0 | 0 | -29.00M | -40.00M |
| רכישת השקעות | -20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 254.00M | -13.00M | 9.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -491.00M | -765.00M | -569.00M | 103.00M | -373.00M |
| פירעון חוב | -44.00M | -345.00M | -292.00M | 433.00M | -390.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -224.00M | -216.00M | -101.00M | -112.00M | -68.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -211.00M | -210.00M | -194.00M | -181.00M | -184.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | 6.00M | 18.00M | -37.00M | 269.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 997.00M | 401.00M | 236.00M | 328.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00M | -28.00M | 6.00M | -27.00M | -21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.00M | 596.00M | 165.00M | -92.00M | -337.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 997.00M | 401.00M | 236.00M | 328.00M | 665.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 997.00M | 401.00M | 236.00M | 328.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 511.00M | 1.14B | 741.00M | -148.00M | 92.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 944.00M | 1.44B | 1.06B | 152.00M | 392.00M |
| הוצאות הוניות | -433.00M | -301.00M | -316.00M | -300.00M | -300.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD