InfuSystem Holdings (INFU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 1.80 | 1.82 | 1.95 | 1.71 |
| יחס מהיר | 2.14 | 1.53 | 1.45 | 1.54 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.46 | 0.32 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.21 | 1.16 | 0.71 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -282.00K | -6.90M | -13.92M | -19.99M | -26.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.06 | 0.49 | 0.67 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.06 | 0.33 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.06 | 0.29 | 0.36 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.97 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 30.92 | 16.34 | 9.74 | 7.17 | 10.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.38 | 9.18 | 3.88 | 1.88 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 0.23 | 1.42 | 1.76 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 0.01 | 1.39 | 2.10 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.45% | 55.98% | 52.20% | 50.17% | 55.10% |
| שיעור EBIT | 9.02% | 8.31% | 5.58% | 3.20% | 1.39% |
| שיעור EBITDA | 18.14% | 17.58% | 14.85% | 13.14% | 13.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.26% | 8.31% | 5.11% | 3.25% | 1.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.52% | 7.41% | 3.75% | 1.47% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 4.62% | 1.74% | 0.69% | 0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.96% | 4.62% | 1.74% | 0.69% | 0.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.96% | 62.38% | 46.35% | 47.11% | 13.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.05% | 89.12% | 73.41% | 45.28% | 7.86% |
| תשואה על הנכסים | 8.74% | 6.59% | 2.26% | 0.85% | 0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.81% | 11.56% | 4.08% | 1.67% | 0.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.10% | 14.83% | 8.02% | 4.69% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.26% | 9.25% | 3.72% | 2.21% | 0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 7.36% | 2.51% | 0.95% | 0.02% |
| תשואת רווחים | 3.00% | 3.58% | 1.30% | 0.39% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 6.26 | 6.37 | 6.34 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 6.79 | 5.83 | 6.55 | 7.83 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 11.05 | 11.71 | 9.87 | 9.79 | 10.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.98 | 19.03 | 14.34 | 2.74 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.43 | 1.30 | 1.22 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.75 | 9.36 | 9.17 | 9.98 | 11.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.57 | 26.89 | 38.46 | 48.18 | 29.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.28 | 58.28 | 57.26 | 57.54 | 56.02 |
| ימי מלאי | 33.03 | 31.16 | 36.97 | 37.28 | 35.65 |
| ימי אשראי מספקים | 53.74 | 62.55 | 55.77 | 46.64 | 61.69 |
| מחזור תפעולי | 102.31 | 89.44 | 94.22 | 94.82 | 91.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.16 | 1.18 | 0.96 | 0.53 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | 0.76 | 0.12 | 0.01 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 0.53 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.64 | 0.13 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.47 | 2.81 | 1.15 | 1.01 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.47 | 2.81 | 1.15 | 1.01 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 7.12 | 0.72 | 0.32 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.78% | 8.48% | 1.46% | 0.05% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.64 | 28.03 | 76.82 | 254.12 | 9,957.32 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.29 | 1.33 | 1.76 | 1.63 |
| מכפיל הון | 4.82 | 3.23 | 3.12 | 4.24 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.75 | 11.79 | 68.45 | 2,090.54 | 73.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.19 | 7.59 | 8.79 | 19.74 | 10.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.15 | 0.44 | 0.06 | -100.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.82 | 3.23 | 3.12 | 4.24 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | 11.69 | 7.36 | 10.37 | 15.50 | 14.50 |
| שווי חברה | 303.92M | 185.54M | 207.64M | 256.27M | 215.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.69 | 7.36 | 10.37 | 15.50 | 14.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 1.29 | 1.54 | 2.04 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.92 | 11.80 | 79.07 | 2,417.60 | 88.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01 | 7.60 | 10.15 | 22.83 | 12.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.43 | 2.26 | 2.23 | 1.96 | 1.74 |
| הון עצמי למניה | 2.94 | 2.78 | 2.70 | 2.49 | 2.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.38 | 0.54 | 0.53 | 0.86 |
| הכנסות למניה | 7.12 | 6.94 | 6.34 | 5.98 | 5.32 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.32 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.62 | 0.46 | 0.47 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.89 | 0.67 | 0.46 | 0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.36 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 3.68 | 8.72 | 12.87 | 973.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD