InfuSystem Holdings (INFU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.41M | 20.46M | 11.22M | 17.52M | 18.32M |
| רווח נקי | 6.63M | 2.35M | 872.00K | 18.00K | 1.42M |
| פחת והפחתות | 13.29M | 12.50M | 12.51M | 13.36M | 14.63M |
| מס הכנסה נדחה | 2.73M | 1.92M | 633.00K | 19.00K | -153.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.36M | 4.46M | 4.07M | 3.83M | 6.40M |
| שינוי בהון החוזר | -94.00K | 652.00K | -5.56M | 385.00K | -2.69M |
| יתרת לקוחות | 263.00K | -701.00K | -2.36M | -1.15M | 829.00K |
| מלאי | 1.14M | -126.00K | -1.58M | -882.00K | -864.00K |
| יתרת ספקים | -708.00K | -676.00K | 2.42M | 2.94M | -2.36M |
| הון חוזר אחר | -789.00K | 2.16M | -4.03M | -522.00K | -294.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.51M | -1.42M | -1.30M | -90.00K | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.79M | -13.24M | -6.73M | -11.48M | -21.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.69M | -17.83M | -11.12M | -15.08M | -16.66M |
| רכישות, נטו | -1.41M | 0 | 0 | 3.60M | -7.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.09M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.31M | 4.59M | 4.38M | 3.60M | 3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.96M | -6.92M | -4.42M | -6.06M | -6.46M |
| פירעון חוב | -4.12M | -5.32M | -3.95M | -13.00K | -5.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 335.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.97M | -2.00M | -1.31M | -6.65M | -1.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -197.00K | 387.00K | 835.00K | 605.00K | 738.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 527.00K | 231.00K | 165.00K | 186.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | 296.00K | 66.00K | -21.00K | -9.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 527.00K | 231.00K | 165.00K | 186.00K | 9.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 527.00K | 231.00K | 165.00K | 186.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.72M | 2.63M | 106.00K | 2.44M | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.41M | 20.46M | 11.22M | 17.52M | 18.32M |
| הוצאות הוניות | -8.69M | -17.83M | -11.12M | -15.08M | -16.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD