צ׳רצ׳יל קפיטל (INFQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | 0 | -47.33M |
| רווח נקי | -66.93M | -51.91K | -52.77M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.54M |
| שינוי בהון החוזר | -319.35K | 0 | -1.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -638.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -394.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.56M |
| הון חוזר אחר | -319.35K | 0 | -1.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.98M | 51.91K | 946.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.00M | 0 | -16.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -414.00M | 0 | -12.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 415.97M | 0 | -5.85M |
| פירעון חוב | -420.67K | 0 | 1.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 416.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -7.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 702.15K | 0 | 27.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -342.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 702.15K | 0 | -69.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 97.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 702.15K | 0 | 27.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.27M | 0 | -51.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | 0 | -47.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD