אינדונזיה אנרג'י (INDO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.49 | 5.13 | 3.18 | 3.77 | 6.47 |
| יחס מהיר | 4.79 | 4.39 | 3.08 | 3.68 | 6.37 |
| יחס מזומנים | 3.79 | 3.74 | 2.40 | 1.25 | 4.85 |
| יחס כושר פירעון | -1.12 | -1.26 | -1.31 | -0.48 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.72 | -1.62 | -1.85 | -2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.52M | 4.40M | 2.33M | 3.05M | 4.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -8.00 | 0 | 0 | 0 | -45.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.10 | 0.82 | 0.38 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.02% | -55.89% | -28.59% | -3.62% | 0.11% |
| שיעור EBIT | -164.05% | -268.35% | -224.58% | -100.85% | -112.22% |
| שיעור EBITDA | -116.89% | -208.82% | -169.79% | -67.52% | -84.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -160.17% | -268.35% | -222.41% | -99.15% | -112.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -152.72% | -253.40% | -237.81% | -74.96% | -76.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -152.72% | -253.40% | -237.81% | -74.96% | -76.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -152.72% | -253.40% | -237.81% | -74.96% | -76.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.35% | 94.43% | 106.92% | 75.60% | 67.91% |
| תשואה על הנכסים | -18.33% | -22.41% | -28.95% | -14.91% | -15.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.90% | -25.94% | -34.87% | -17.99% | -18.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.56% | -25.36% | -29.65% | -21.70% | -23.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.18% | -24.72% | -28.85% | -20.88% | -23.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.33% | -22.41% | -28.95% | -14.91% | -15.18% |
| תשואת רווחים | -10.31% | -11.61% | -22.50% | -9.61% | -7.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.12 | 3.67 | 2.98 | 3.96 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 5.26 | 3.81 | 4.85 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 2.90 | 18.00 | 24.62 | 33.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.37 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.40 | 0.62 | 0.63 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.77 | 156.09 | 46.92 | 31.65 | 5.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.18 | 99.41 | 122.37 | 92.15 | 58.35 |
| ימי מלאי | 120.70 | 126.04 | 20.28 | 14.83 | 10.86 |
| ימי אשראי מספקים | 68.12 | 69.36 | 95.73 | 75.32 | 64.13 |
| מחזור תפעולי | 292.88 | 225.45 | 142.65 | 106.97 | 69.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.36 | -0.30 | -0.29 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.37 | -0.30 | -0.34 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.28 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 1.14 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -121.61 | -1.09 | -7.10 | -1,905.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -121.61 | -1.09 | -7.10 | -1,905.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.52 | -3.50 | -2.72 | -9.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -2.70 | -1.16 | -0.84 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.48% | -10.95% | -12.36% | -7.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.89 | -8.62 | -4.48 | -10.40 | -13.26 |
| מכפיל מכירות | 15.09 | 21.82 | 10.57 | 7.80 | 10.11 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.23 | 1.55 | 1.87 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.01 | -9.13 | -8.09 | -12.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.08 | -9.13 | -9.23 | -12.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.19 | -0.03 | 0.40 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.23 | 1.55 | 1.87 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | -11.32 | -9.35 | -5.41 | -11.16 | -10.37 |
| שווי חברה | 36.02M | 39.29M | 24.50M | 26.57M | 35.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.32 | -9.35 | -5.41 | -11.16 | -10.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.23 | 19.52 | 9.19 | 7.54 | 8.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.17 | -7.94 | -7.82 | -11.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.23 | -7.94 | -8.92 | -11.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 1.31 | 1.79 | 1.45 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 1.31 | 1.79 | 1.45 | 1.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.13 | 0.26 | 0.35 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.34 | -0.63 | -0.26 | -0.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 1.06 | 0.74 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.45 | 1.72 | 1.94 | 0.96 | 1.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 0.49 | 1.13 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD