אינדונזיה אנרג'י (INDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.43M | -3.09M | -2.98M | -3.21M | -3.55M |
| רווח נקי | -5.10M | -6.34M | -2.64M | -3.12M | -6.08M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 1.46M | 1.17M | 1.49M | 889.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -889.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.46M | 0 | 737.27K | 1.51M |
| שינוי בהון החוזר | -2.29M | -276.37K | -729.60K | -801.77K | 53.12K |
| יתרת לקוחות | 1.30K | 238.00K | -114.18K | 529.59K | 134.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -303.42K | 145.82K | 102.93K | -255.15K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.99M | -660.18K | -718.35K | -1.08M | -81.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 757.63K | 614.41K | -781.63K | -1.51M | 967.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.02K | -2.82M | -419.46K | -5.42M | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.69K | -2.82M | -419.46K | -1.68K | -311.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -199.33K | 0 | 0 | -5.41M | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.56M | 8.41M | 0 | 12.93M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -796.50K | -472.78K | 6.61M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.56M | 8.41M | 0 | 4.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 796.50K | 472.78K | 1.95M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.38M | 6.49M | 4.00M | 7.40M | 3.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 885.31K | 2.50M | -3.40M | 4.30M | -6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.49M | 4.00M | 7.40M | 3.10M | 9.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.38M | 6.49M | 4.00M | 7.40M | 3.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.48M | -3.09M | -3.40M | -3.21M | -3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.43M | -3.09M | -2.98M | -3.21M | -3.55M |
| הוצאות הוניות | -44.69K | -2.82M | -419.46K | -1.68K | -311.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD