Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 3.80B | 2.46B | 917.00M | 2.37B |
| רווח נקי | 1.97B | 3.59B | 2.67B | 2.91B | 3.06B |
| פחת והפחתות | 1.47B | 284.00M | 238.00M | 250.00M | 236.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.11B | -268.00M | -438.00M | -2.40B | -1.06B |
| יתרת לקוחות | 66.00M | -653.00M | -761.00M | -650.00M | -528.30M |
| מלאי | -748.00M | -398.00M | -101.00M | -958.10M | 30.80M |
| יתרת ספקים | -538.00M | 513.00M | 485.00M | -530.20M | -747.20M |
| הון חוזר אחר | -891.00M | 270.00M | -61.00M | -260.70M | 181.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.00M | 196.00M | -5.00M | 157.50M | 135.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.11B | -2.24B | -1.78B | -849.00M | -859.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -663.00M | -285.00M | -449.60M | -754.40M |
| רכישות, נטו | -28.49B | -3.69B | -7.00M | 413.20M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -51.00M | -414.00M | -259.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 420.00M | 2.07B | 4.00M | 1.00M | 54.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00M | 44.00M | -1.44B | -399.60M | 100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.85B | -1.86B | -257.00M | -1.39B | -2.34B |
| פירעון חוב | 28.29B | -1.39B | 315.00M | -890.00M | -1.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -382.00M | -318.00M | -319.00M | -318.90M | -318.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.00M | -155.00M | -253.00M | -176.10M | -336.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 667.00M | 800.00M | 381.00M | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 291.00M | 166.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 440.00M | -133.00M | 430.00M | -1.32B | -829.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 671.00M | 800.00M | 370.00M | 1.70B | 2.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 667.00M | 800.00M | 381.00M | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 393.00M | 3.14B | 2.18B | 467.00M | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 3.80B | 2.46B | 917.10M | 2.37B |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -663.00M | -285.00M | -450.00M | -754.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR