Zota Health Care Ltd. (ZOTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.93 | 1.83 | 1.51 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.11 | 0.78 | 0.79 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.33 | -0.50 | -0.08 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -3.53 | -81.98 | -0.41 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 398.63M | 222.80M | -278.23M | -267.34M | 64.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.39 | 0.62 | 1.06 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.51 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.63 | 1.96 | 2.54 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.61 | -0.24 | 0.51 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.61 | -3.68 | -4.54 | -2.63 | -1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.93 | 87.43 | 54.74 | 39.02 | 18.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 134.22 | 9.43 | -37.51 | 11.61 | 4.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.80% | 11.86% | 53.13% | 44.51% | 22.20% |
| שיעור EBIT | -15.35% | -11.87% | -15.99% | -6.63% | -1.54% |
| שיעור EBITDA | 0.21% | 3.44% | -1.25% | 4.50% | 7.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.60% | -11.87% | -16.70% | -6.99% | -3.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.13% | -14.82% | -19.68% | -8.96% | -3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.61% | -13.73% | -19.25% | -7.95% | -4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.79% | -13.75% | -19.37% | -7.95% | -4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.61% | 92.61% | 97.84% | 88.77% | 123.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.21% | 124.91% | 117.81% | 128.15% | 105.08% |
| תשואה על הנכסים | -10.31% | -6.54% | -12.84% | -6.28% | -3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.33% | -10.66% | -25.21% | -15.95% | -7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.91% | -7.15% | -14.45% | -8.16% | -3.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.77% | -6.09% | -13.00% | -5.99% | -3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.50% | -6.64% | -12.99% | -6.40% | -3.75% |
| תשואת רווחים | -2.45% | -2.11% | -2.52% | -1.17% | -0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 4.47 | 5.10 | 3.57 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 7.22 | 4.54 | 3.24 | 2.98 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.46 | 1.30 | 1.86 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.47 | 1.57 | 1.74 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.48 | 0.67 | 0.79 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.83 | 3.55 | 4.82 | 4.42 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.83 | 149.37 | 239.85 | 175.58 | 147.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.60 | 81.68 | 71.63 | 102.10 | 96.24 |
| ימי מלאי | 141.77 | 148.10 | 280.94 | 195.95 | 140.08 |
| ימי אשראי מספקים | 50.54 | 80.42 | 112.72 | 122.48 | 88.69 |
| מחזור תפעולי | 210.37 | 229.78 | 352.57 | 298.06 | 236.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.52 | -24.00 | -18.19 | -2.33 | -0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.12 | -58.31 | -34.92 | -8.85 | -5.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.60 | 34.31 | 16.74 | 6.52 | 4.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.92 | 2.43 | 1.92 | 3.79 | 7.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | -0.68 | -1.03 | -0.31 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.52 | -0.70 | -1.09 | -0.36 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.29 | -0.36 | -0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.15 | -0.17 | -0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.39% | -5.48% | -4.29% | -1.84% | -2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.62 | -47.41 | -39.66 | -85.80 | -122.80 |
| מכפיל מכירות | 5.94 | 6.51 | 7.63 | 6.82 | 5.07 |
| מכפיל הון | 7.36 | 5.05 | 10.00 | 13.68 | 8.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.20 | -18.26 | -23.31 | -54.25 | -48.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -240.85 | -44.36 | -44.77 | -205.72 | -353.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -5.04 | -0.15 | -0.60 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.36 | 5.05 | 10.00 | 13.68 | 8.82 |
| מכפיל שווי חברה | 2,928.79 | 198.50 | -647.84 | 163.20 | 76.89 |
| שווי חברה | 42.24B | 36.80B | 23.74B | 13.25B | 7.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2,928.79 | 198.50 | -647.84 | 163.20 | 76.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.22 | 6.83 | 8.10 | 7.34 | 5.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.66 | -19.17 | -24.75 | -58.40 | -51.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -221.08 | -46.58 | -47.52 | -221.47 | -375.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 175.63 | 205.98 | 80.89 | 33.50 | 30.23 |
| הון עצמי למניה | 180.64 | 210.67 | 81.42 | 35.09 | 31.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 196.08 | 163.63 | 106.64 | 70.38 | 55.63 |
| רווח נקי למניה | -32.57 | -22.46 | -20.53 | -5.59 | -2.29 |
| נטל מס | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 1.23 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 1.35 | 2.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 1.07 | 0.87 | 0.42 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR