Zota Health Care Ltd. (ZOTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -790.12M | -499.64M | -59.84M | -20.06M | 133.32M |
| רווח נקי | -739.36M | -576.44M | -143.48M | -46.91M | 124.35M |
| פחת והפחתות | 824.53M | 431.96M | 200.85M | 119.57M | 36.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.95M | 3.49M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -869.40M | -399.85M | -119.80M | -82.91M | 19.70M |
| יתרת לקוחות | -330.16M | -132.58M | -302.62M | -52.95M | -94.76M |
| מלאי | -869.55M | -519.18M | -119.78M | -128.41M | -7.71M |
| יתרת ספקים | 621.96M | 87.95M | 379.93M | 215.96M | 49.78M |
| הון חוזר אחר | -291.65M | 163.95M | -77.33M | -117.50M | 72.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.89M | 48.92M | -897.00K | -9.82M | -47.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.22B | -956.20M | -129.03M | 147.04M | -266.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -459.78M | -167.10M | -124.99M | -32.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 110.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.10B | -496.54M | 0 | 0 | -248.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 38.07M | 272.03M | 14.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.93B | 1.47B | 187.76M | -138.81M | 142.73M |
| פירעון חוב | 217.46M | -90.72M | 97.77M | -17.20M | -11.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.86B | 1.89B | 260.85M | 0 | 187.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.64M | -27.41M | -25.85M | -37.74M | -25.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11B | -299.85M | -145.01M | -83.87M | -7.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 955.74M | 36.19M | 10.05M | 11.15M | 22.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | 11.00K | 4.00K | -1.00K | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 919.55M | 26.14M | -1.10M | -11.84M | 9.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.19M | 10.05M | 11.15M | 22.99M | 13.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 955.74M | 36.19M | 10.05M | 11.15M | 22.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.92B | -959.42M | -226.94M | -145.05M | 100.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -790.12M | -489.47M | -59.84M | -20.06M | 133.32M |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -459.78M | -167.10M | -124.99M | -32.48M |
הנתונים מוצגים ב-INR